资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 21.2 | 10.6 | 17.1 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 10.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 18.6 | 27.7 | 22.6 | 20.2 | 17.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 81.4 | 72.3 | 77.4 | 79.8 | 82.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 18.6 | 20.7 | 23.0 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 26.0 | 17.5 | 13.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 63.9 | 65.8 | 67.0 | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.6 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 13.3 | 9.1 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1268.0 | 963.6 | 737.2 | 594.4 | 587.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 231276321.0 | 173033.0 | 149413.0 | 108997.0 | 108997.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 40.4 | 38.1 | 31.7 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 39.1 | 31.5 | 28.7 | 19.8 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 37.9 | 30.8 | 27.7 | 20.2 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 69.8 | 77.4 | 72.4 | 86.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 723.0 | 1463.0 | -527.0 | 579.0 | 579.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.8 | 92.5 | 86.3 | 73.0 | -2705.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1854.0 | 6995.0 | -313.0 | 542.0 | 280.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.3 | 149.0 | 109.6 | 87.6 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 66.3 | 149.0 | 109.6 | 87.6 | 114.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 9.9 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 36.1 | 34.2 | 33.0 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.5 | 163.0 | 143.6 | 135.4 | 134.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5489.0 | 4622.0 | 6390.0 | 4729.0 | 6929.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 18975.0 | 16817.0 | 21344.0 | 22740.0 | 14656.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1107.0 | 1056.0 | 636.0 | 1253.0 | 431.0 |
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