资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.2 11.8 6.4 16.1 7.5
应收款项(%) 0.2 1.2 1.7 3.9 4.5
存货(%) 52.0 53.2 55.5 51.7 55.4
其他流动资产(%) 1.8 2.9 3.6 2.2 2.9
流动资产(%) 73.3 69.2 67.2 74.4 73.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.7 30.8 32.8 25.6 26.4
负债
应付款项(%) 3.7 3.4 8.6 6.9 8.1
流动负债(%) 16.2 14.4 27.4 23.7 27.8
非流动负债(%) 18.7 22.2 16.0 14.3 12.2
权益
股东权益(%) 65.0 63.4 56.6 62.1 60.0
权益乘数(倍) 0.0 1.6 1.7 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 12.4 5.2 5.1 9.0
ROE=净资产收益率(%) -- 19.7 8.9 8.8 16.0
ROIC=资本回报率(%) -- 1467.6 659.0 687.0 1265.0
税前纯益占实收资本(%) -- 28393.0 15204.0 12102.0 14078.0
EPS=每股收益(元) -- 2.6 1.3 1.4 2.4
毛利率(%) -- 65.9 65.9 67.0 68.0
营业利润率(%) -- 26.2 18.5 17.5 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 23.1 15.2 14.9 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.5 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) -- 2.3 1.4 1.5 1.5
完整生意周期(天) -- 362.0 598.0 597.5 677.1
应收款项周转率(次/年) -- 68.7 23.3 12.1 9.9
应收款项周转天数(天) -- 5.3 15.7 30.1 36.8
存货周转率(次/年) -- 1.0 0.6 0.6 0.6
存货周转天数(天) -- 356.7 582.4 567.4 640.4
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 362.0 598.0 597.5 677.1
成长能力
营收增长率(%) -- -- -2405.0 1188.0 11587.0
营业利润增长率(%) -- -- 53.6 106.1 8518.0
净资本增长率(%) -- 3272.0 -325.0 2413.0 2018.0
偿债能力
速动比率(%) 131.4 111.1 42.5 96.1 65.4
流动比率(%) 451.6 480.1 245.2 314.5 264.3
利息保障倍数(倍) -- 17.8 7.7 7.0 6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 35.0 36.6 43.4 37.9 40.0
长期资金占重资产比率(%) 680.3 735.9 701.6 888.6 765.9
现金能力
现金流量比率(%) 6363.0 -522.0 1025.0 564.0 -746.0
现金流量允当比率(%) -- -427.0 933.0 1412.0 -4050.0
现金再投资比率(%) 450.0 -88.0 247.0 175.0 -288.0