资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2023年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.3 4.3 11.0 7.3 0.6
应收款项(%) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 15.0 12.3 11.4 10.0 10.4
流动资产(%) 82.0 83.5 80.8 85.6 85.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.0 16.5 19.2 14.4 14.7
负债
应付款项(%) 5.6 6.6 5.6 5.2 6.6
流动负债(%) 67.4 77.8 57.7 66.5 82.9
非流动负债(%) 23.5 11.1 21.7 14.0 6.0
权益
股东权益(%) 9.1 11.1 20.6 19.4 11.1
权益乘数(倍) 3.3 3.2 2.4 2.2 6.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 3.0 3.3 1.7 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 12.4 9.5 8.0 3.6 -69.0
ROIC=资本回报率(%) 1294.9 1116.4 976.4 448.2 -4710.0
税前纯益占实收资本(%) 2286974778.0 2596450311.0 1128530095.0 368507375.0 -2890602219.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.3 0.1 -2.0
毛利率(%) 51.5 40.8 21.9 14.1 -15.0
营业利润率(%) 44.0 33.9 16.3 5.1 -54.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.8 9.0 10.8 7.0 -60.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.5 2.6 2.8 1.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 280.8 198.1 234.3 340.3 92.9
应收款项周转天数(天) 1.3 1.8 1.6 1.1 3.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- 811.0 1527.0 498.0 -2646.0
营业利润增长率(%) -- 83.3 55.3 32.7 -88441.0
净资本增长率(%) 16991.0 4956.0 14115.0 2885.0 -4987.0
偿债能力
速动比率(%) 121.7 107.4 140.1 128.6 102.8
流动比率(%) 121.7 107.4 140.1 128.6 102.8
利息保障倍数(倍) 12.4 11.4 5.7 2.8 -3.9
财务结构
负债占资产比率(%) 90.9 88.9 79.4 80.6 88.9
长期资金占重资产比率(%) 3824.9 3683.9 8985.8 9800.5 4527.6
现金能力
现金流量比率(%) -2839.0 1038.0 -585.0 -337.0 -7.0
现金流量允当比率(%) -- -- -13138185.0 -17527995.0 --
现金再投资比率(%) -5875.0 2491.0 -798.0 -669.0 -1983.0