资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.7 19.8 20.0 28.4 28.4
应收款项(%) 7.4 6.3 8.5 8.6 8.6
存货(%) 13.5 14.6 14.3 17.0 17.0
其他流动资产(%) 3.7 2.7 2.6 3.3 3.3
流动资产(%) 73.3 75.0 76.1 74.5 74.5
商誉(%) 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.7 25.0 23.9 25.5 25.5
负债
应付款项(%) 20.7 23.3 22.2 6.2 6.2
流动负债(%) 33.5 39.2 36.8 26.3 26.3
非流动负债(%) 2.1 1.6 1.5 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 64.5 59.3 61.7 72.1 72.1
权益乘数(倍) 1.2 1.3 0.7 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 -3.0 2.3 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 3.8 -4.0 1.5 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 512.9 -469.8 364.7 283.0 283.0
税前纯益占实收资本(%) 4618.0 -3343.0 2856.0 925.0 925.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 25.1 20.6 21.5 48.0 48.0
营业利润率(%) 9.7 -7.5 5.7 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.7 -8.2 5.2 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.6 1.9 0.7 0.7
完整生意周期(天) 164.9 208.0 184.2 519.2 519.2
应收款项周转率(次/年) 4.5 5.4 5.9 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 80.9 68.1 62.3 184.3 184.3
存货周转率(次/年) 4.3 2.6 3.0 1.1 1.1
存货周转天数(天) 84.0 139.9 121.9 334.9 334.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 164.9 208.0 184.2 519.2 519.2
成长能力
营收增长率(%) -559.0 -652.0 1356.0 -6539.0 -6539.0
营业利润增长率(%) 129.5 -72.4 -85.4 -6762.0 -6762.0
净资本增长率(%) 701.0 -1258.0 108.0 -715.0 -715.0
偿债能力
速动比率(%) 178.5 154.3 167.8 218.7 218.7
流动比率(%) 218.9 191.5 206.8 283.3 283.3
利息保障倍数(倍) 11.8 -7.1 10.5 3.7 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 35.5 40.7 38.3 27.9 27.9
长期资金占重资产比率(%) 558.7 594.3 653.0 837.8 837.8
现金能力
现金流量比率(%) 1275.0 -35.0 -476.0 245.0 245.0
现金流量允当比率(%) 15436.0 13716.0 13772.0 6504.0 6504.0
现金再投资比率(%) 396.0 -70.0 -277.0 88.0 88.0