资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.4 22.6 25.6 22.2 22.2
应收款项(%) 0.4 0.7 1.2 1.8 1.8
存货(%) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
其他流动资产(%) 4.7 8.2 8.8 12.9 12.9
流动资产(%) 21.3 33.3 37.4 38.9 38.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.7 66.7 62.6 61.1 61.1
负债
应付款项(%) 0.6 1.7 4.4 6.0 6.0
流动负债(%) 35.5 49.2 38.8 46.1 46.1
非流动负债(%) 51.0 48.5 55.9 41.2 41.2
权益
股东权益(%) 13.5 2.3 5.3 12.6 12.6
权益乘数(倍) 5.2 12.5 26.8 11.1 11.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -16.0 -8.3 8.1 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -83.2 -104.1 218.4 100.0 100.0
ROIC=资本回报率(%) -2440.6 -1446.6 1459.1 1519.0 1519.0
税前纯益占实收资本(%) -39672.0 -18349.0 18195.0 18329.0 18329.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) -65.5 19.8 24.9 23.0 23.0
营业利润率(%) -447.2 -46.9 6.7 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -350.9 -38.4 5.3 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.2 1.5 2.0 2.0
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.4 2.9 3.9 3.9
完整生意周期(天) 36.2 13.3 2.7 2.9 2.9
应收款项周转率(次/年) 18.1 39.4 160.7 135.9 135.9
应收款项周转天数(天) 20.1 9.3 2.3 2.7 2.7
存货周转率(次/年) 22.8 91.1 896.9 1455.7 1455.7
存货周转天数(天) 16.0 4.0 0.4 0.3 0.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 36.2 13.3 2.7 2.9 2.9
成长能力
营收增长率(%) -8215.0 34075.0 59525.0 1951.0 1951.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -99.2 74.0 74.0
净资本增长率(%) -5140.0 -8326.0 12055.0 11339.0 11339.0
偿债能力
速动比率(%) 59.3 67.2 95.9 84.2 84.2
流动比率(%) 60.1 67.6 96.3 84.4 84.4
利息保障倍数(倍) -12.4 -3.1 4.9 8.3 8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 86.5 97.7 94.7 87.4 87.4
长期资金占重资产比率(%) 100.7 97.4 126.0 112.5 112.5
现金能力
现金流量比率(%) -1581.0 1744.0 6934.0 3774.0 3774.0
现金流量允当比率(%) -628.0 -58.0 7521.0 15038.0 15038.0
现金再投资比率(%) -868.0 1636.0 469.0 -1093.0 -1093.0