资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.7 30.9 37.8 32.8 32.8
应收款项(%) 1.3 1.4 1.7 1.5 1.5
存货(%) 5.2 5.3 4.4 4.7 4.7
其他流动资产(%) 9.9 7.8 6.7 5.4 5.4
流动资产(%) 40.7 49.0 60.4 57.2 57.2
商誉(%) 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
非流动资产(%) 59.3 51.0 39.6 42.8 42.8
负债
应付款项(%) 6.9 6.2 7.5 7.9 7.9
流动负债(%) 35.3 33.7 29.3 31.2 31.2
非流动负债(%) 36.4 31.5 24.0 23.1 23.1
权益
股东权益(%) 28.3 34.8 46.7 45.7 45.7
权益乘数(倍) 3.1 3.2 2.4 2.2 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.2 5.3 19.3 19.0 19.0
ROE=净资产收益率(%) -46.6 17.1 47.1 42.0 42.0
ROIC=资本回报率(%) -2360.0 808.0 2818.2 2787.0 2787.0
税前纯益占实收资本(%) -265676286.0 129719976.0 350876812.0 384810539.0 384810539.0
EPS=每股收益(元) -1.0 0.3 0.9 0.9 0.9
毛利率(%) 56.8 59.1 60.0 63.0 63.0
营业利润率(%) -9.6 6.7 13.8 15.0 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.0 4.4 10.6 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.2 1.8 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.4 5.0 6.2 6.2
完整生意周期(天) 14.1 19.9 12.8 12.4 12.4
应收款项周转率(次/年) 131.1 89.1 117.0 112.3 112.3
应收款项周转天数(天) 2.8 4.1 3.1 3.3 3.3
存货周转率(次/年) 32.3 23.1 37.9 39.9 39.9
存货周转天数(天) 11.3 15.8 9.6 9.1 9.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.1 19.9 12.8 12.4 12.4
成长能力
营收增长率(%) 4798.0 -3049.0 3201.0 -116.0 -116.0
营业利润增长率(%) -557.6 -48.8 270.5 967.0 967.0
净资本增长率(%) -2015.0 -1379.0 5168.0 -1264.0 -1264.0
偿债能力
速动比率(%) 100.6 129.5 191.0 168.4 168.4
流动比率(%) 115.4 145.3 205.8 183.3 183.3
利息保障倍数(倍) -5.2 5.5 17.6 25.1 25.1
财务结构
负债占资产比率(%) 71.7 65.2 53.3 54.3 54.3
长期资金占重资产比率(%) 194.7 251.7 444.6 472.2 472.2
现金能力
现金流量比率(%) 3850.0 8507.0 12428.0 10747.0 10747.0
现金流量允当比率(%) 11776.0 16967.0 27277.0 53750.0 53750.0
现金再投资比率(%) 2099.0 820.0 3154.0 3.0 3.0