资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 52.9 64.6 52.8 64.0 64.0
应收款项(%) 6.4 6.4 8.0 4.5 4.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 10.4 5.2 4.6 4.8 4.8
流动资产(%) 82.0 85.9 81.5 75.9 75.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.0 14.1 18.5 24.1 24.1
负债
应付款项(%) 4.3 5.8 4.4 4.4 4.4
流动负债(%) 22.6 24.6 21.0 17.3 17.3
非流动负债(%) 2.1 1.8 1.4 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 75.3 73.6 77.6 82.0 82.0
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -37.2 -11.8 0.6 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) -45.3 -15.9 0.9 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) -4484.8 -1548.7 84.1 397.0 397.0
税前纯益占实收资本(%) -99311477.0 -23320416.0 2659852.0 6603909.0 6603909.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 58.8 63.6 57.6 57.0 57.0
营业利润率(%) -82.1 -15.5 2.3 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -84.4 -16.7 1.0 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 23.2 20.7 20.1 22.7 22.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.7 11.1 8.7 9.5 9.5
应收款项周转天数(天) 98.1 33.0 42.1 38.5 38.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1554.0 2450.0 -2379.0 -895.0 -895.0
营业利润增长率(%) -347.9 0.0 -11.4 14828.0 14828.0
净资本增长率(%) -3556.0 -2027.0 -80.0 96.0 96.0
偿债能力
速动比率(%) 362.2 349.8 388.5 438.6 438.6
流动比率(%) 362.2 349.8 388.5 438.6 438.6
利息保障倍数(倍) 18.7 17.9 -0.8 45.3 45.3
财务结构
负债占资产比率(%) 24.7 26.4 22.4 18.0 18.0
长期资金占重资产比率(%) 9999.4 6130.9 6483.8 7619.4 7619.4
现金能力
现金流量比率(%) 4118.0 1079.0 -2170.0 2363.0 2363.0
现金流量允当比率(%) 360777.0 86056.0 -264305.0 125465.0 125465.0
现金再投资比率(%) 1076.0 277.0 -656.0 405.0 405.0