资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.9 | 64.6 | 52.8 | 64.0 | 64.0 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.4 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 82.0 | 85.9 | 81.5 | 75.9 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.0 | 14.1 | 18.5 | 24.1 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 24.6 | 21.0 | 17.3 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 73.6 | 77.6 | 82.0 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -37.2 | -11.8 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.3 | -15.9 | 0.9 | 4.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4484.8 | -1548.7 | 84.1 | 397.0 | 397.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -99311477.0 | -23320416.0 | 2659852.0 | 6603909.0 | 6603909.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 58.8 | 63.6 | 57.6 | 57.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | -82.1 | -15.5 | 2.3 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -84.4 | -16.7 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.2 | 20.7 | 20.1 | 22.7 | 22.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 11.1 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.1 | 33.0 | 42.1 | 38.5 | 38.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1554.0 | 2450.0 | -2379.0 | -895.0 | -895.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -347.9 | 0.0 | -11.4 | 14828.0 | 14828.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3556.0 | -2027.0 | -80.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 362.2 | 349.8 | 388.5 | 438.6 | 438.6 | |
| 流动比率（%） | 362.2 | 349.8 | 388.5 | 438.6 | 438.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | 17.9 | -0.8 | 45.3 | 45.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 26.4 | 22.4 | 18.0 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9999.4 | 6130.9 | 6483.8 | 7619.4 | 7619.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4118.0 | 1079.0 | -2170.0 | 2363.0 | 2363.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 360777.0 | 86056.0 | -264305.0 | 125465.0 | 125465.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1076.0 | 277.0 | -656.0 | 405.0 | 405.0 |
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