资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.9 1.3 1.9 2.3 2.3
应收款项(%) 11.3 11.4 12.3 12.3 12.3
存货(%) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
其他流动资产(%) 2.3 3.3 3.9 4.1 4.1
流动资产(%) 16.4 18.2 19.5 20.2 20.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 83.6 81.8 80.5 79.8 79.8
负债
应付款项(%) 12.3 15.3 15.7 16.4 16.4
流动负债(%) 56.4 28.3 25.7 28.7 28.7
非流动负债(%) 27.9 62.1 66.9 46.2 46.2
权益
股东权益(%) 15.7 9.6 7.4 25.1 25.1
权益乘数(倍) 5.3 6.4 8.1 4.8 4.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.2 -2.3 -2.1 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -11.9 -14.9 -17.2 -24.0 -24.0
ROIC=资本回报率(%) -390.9 -410.2 -288.8 -639.0 -639.0
税前纯益占实收资本(%) -10565.0 -9229.0 -7516.0 -19053.0 -19053.0
EPS=每股收益(元) -1.0 -1.0 -0.6 -1.5 -1.5
毛利率(%) 24.9 19.9 21.0 16.0 16.0
营业利润率(%) -19.5 -25.9 -26.1 -76.0 -76.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -20.0 -30.6 -31.9 -77.0 -77.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.2 0.8 0.7 0.6 0.6
完整生意周期(天) 408.7 557.1 666.9 760.9 760.9
应收款项周转率(次/年) 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5
应收款项周转天数(天) 401.1 544.8 651.8 744.9 744.9
存货周转率(次/年) 47.8 29.5 24.1 22.9 22.9
存货周转天数(天) 7.6 12.4 15.1 16.0 16.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 408.7 557.1 666.9 760.9 760.9
成长能力
营收增长率(%) -3516.0 -3422.0 -1924.0 -1329.0 -1329.0
营业利润增长率(%) -211.5 0.0 0.0 15351.0 15351.0
净资本增长率(%) 297.0 -4585.0 -2449.0 21231.0 21231.0
偿债能力
速动比率(%) 28.7 63.4 74.8 69.5 69.5
流动比率(%) 29.1 64.4 75.9 70.4 70.4
利息保障倍数(倍) 0.3 0.3 0.1 -0.9 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 84.3 90.4 92.6 74.9 74.9
长期资金占重资产比率(%) 496.4 795.0 817.5 797.4 797.4
现金能力
现金流量比率(%) -1033.0 -299.0 -43.0 -14.0 -14.0
现金流量允当比率(%) -75295.0 -75946.0 -65995.0 -60129.0 -60129.0
现金再投资比率(%) -1337.0 -118.0 -15.0 -85.0 -85.0