资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 26.4 | 23.1 | 23.2 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 46.2 | 17.3 | 24.7 | 28.6 | 38.5 | |
| 存货（%） | 19.4 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 25.4 | 9.9 | 6.7 | 9.5 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 78.6 | 71.4 | 75.8 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 21.4 | 28.6 | 24.2 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 55.9 | 34.3 | 28.6 | 45.8 | 39.7 | |
| 流动负债（%） | 79.1 | 58.9 | 55.5 | 65.2 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 10.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.1 | 30.4 | 42.4 | 33.2 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 9.5 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 113.9 | 50.6 | 13.7 | 6.8 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4829.5 | 3552.3 | 1170.4 | 649.6 | 661.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11857075.0 | 13555021.0 | 6786971.0 | 6704208.0 | 6704208.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 18.0 | 13.5 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 8.3 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.8 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 96.7 | 96.7 | 59.4 | 78.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 5.2 | 7.8 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 69.9 | 46.9 | 64.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 13.7 | 29.3 | 25.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 42.7 | 26.7 | 12.5 | 14.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 96.7 | 96.7 | 59.4 | 78.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8477.0 | 180.0 | 288.0 | 981.0 | 981.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 340.8 | 126.9 | 54.4 | 98.8 | -122.0 | |
| 净资本增长率（%） | 28206.0 | 13505.0 | 4766.0 | 214.0 | 597.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.0 | 125.1 | 117.5 | 107.6 | 114.0 | |
| 流动比率（%） | 101.5 | 133.5 | 128.7 | 116.3 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | 6.7 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.9 | 69.6 | 57.6 | 66.8 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.8 | 244.0 | 245.5 | 236.0 | 233.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1386.0 | 4213.0 | 950.0 | 2871.0 | -2913.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -466.0 | 8901.0 | 58319.0 | 60850.0 | -65892.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1247.0 | 4113.0 | 1185.0 | 2490.0 | -4943.0 |
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