资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.9 3.5 3.3 4.3 4.3
应收款项(%) 24.6 21.8 23.2 23.2 23.2
存货(%) 9.8 12.9 13.6 16.2 16.2
其他流动资产(%) 10.6 11.0 8.2 6.9 6.9
流动资产(%) 51.2 57.3 51.7 53.5 53.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.8 42.7 48.3 46.5 46.5
负债
应付款项(%) 28.9 25.6 25.7 32.1 32.1
流动负债(%) 56.6 46.0 42.5 48.0 48.0
非流动负债(%) 6.0 10.0 11.9 10.7 10.7
权益
股东权益(%) 37.4 44.0 45.6 41.4 41.4
权益乘数(倍) 1.8 2.3 1.8 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 3.4 1.4 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 4.2 7.8 2.6 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 538.6 708.3 258.7 236.0 236.0
税前纯益占实收资本(%) 8827.0 11237.0 4396.0 4282.0 4282.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.5 24.3 27.1 27.0 27.0
营业利润率(%) 5.4 7.4 3.1 3.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.0 6.1 2.6 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
完整生意周期(天) 213.7 224.5 236.8 275.4 275.4
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.4 2.5 2.2 2.2
应收款项周转天数(天) 155.3 151.5 149.0 167.4 167.4
存货周转率(次/年) 6.3 5.0 4.2 3.4 3.4
存货周转天数(天) 58.4 73.0 87.8 108.0 108.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 213.7 224.5 236.8 275.4 275.4
成长能力
营收增长率(%) -255.0 -688.0 -559.0 -363.0 -363.0
营业利润增长率(%) 79.1 127.3 39.1 -259.0 -259.0
净资本增长率(%) 768.0 599.0 668.0 -270.0 -270.0
偿债能力
速动比率(%) 73.2 96.7 89.7 77.8 77.8
流动比率(%) 90.5 124.7 121.7 111.5 111.5
利息保障倍数(倍) 4.9 7.6 4.0 3.8 3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 62.6 56.0 54.4 58.6 58.6
长期资金占重资产比率(%) 149.4 187.5 209.5 192.3 192.3
现金能力
现金流量比率(%) 794.0 1020.0 1318.0 1958.0 1958.0
现金流量允当比率(%) 19365.0 20247.0 22186.0 19254.0 19254.0
现金再投资比率(%) 563.0 222.0 876.0 1634.0 1634.0