资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.1 26.3 21.8 15.0 15.0
应收款项(%) 23.3 14.6 16.9 25.4 25.4
存货(%) 5.9 11.2 13.7 11.6 11.6
其他流动资产(%) 8.4 5.8 5.2 5.3 5.3
流动资产(%) 71.5 63.9 63.9 63.8 63.8
商誉(%) 0.0 1.4 0.5 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.5 36.1 36.1 36.2 36.2
负债
应付款项(%) 5.0 6.0 6.2 5.1 5.1
流动负债(%) 17.2 20.8 21.7 22.1 22.1
非流动负债(%) 1.1 4.2 3.2 3.0 3.0
权益
股东权益(%) 81.7 75.0 75.2 75.0 75.0
权益乘数(倍) 1.1 1.0 1.5 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.2 3.4 -1.6 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 14.0 3.5 -2.4 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 1543.8 416.8 -205.7 326.0 326.0
税前纯益占实收资本(%) 182071.0 51119.0 -13157.0 44444.0 44444.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.2 21.5 26.0 25.0 25.0
营业利润率(%) 9.8 3.9 -1.3 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.1 3.1 -2.0 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.1 0.8 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 10.3 4.6 3.6 4.0 4.0
完整生意周期(天) 77.6 93.1 124.2 116.9 116.9
应收款项周转率(次/年) 5.8 5.7 5.3 5.0 5.0
应收款项周转天数(天) 63.5 63.9 69.4 73.0 73.0
存货周转率(次/年) 25.8 12.5 6.7 8.3 8.3
存货周转天数(天) 14.1 29.2 54.8 43.9 43.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 77.6 93.1 124.2 116.9 116.9
成长能力
营收增长率(%) -73.0 -2889.0 -2534.0 2066.0 2066.0
营业利润增长率(%) 80.1 28.1 -25.7 -43780.0 -43780.0
净资本增长率(%) 388.0 -533.0 -752.0 -324.0 -324.0
偿债能力
速动比率(%) 380.5 252.7 232.1 236.5 236.5
流动比率(%) 415.0 306.5 295.1 289.2 289.2
利息保障倍数(倍) 91.7 15.0 -0.2 4.9 4.9
财务结构
负债占资产比率(%) 18.3 25.0 24.8 25.0 25.0
长期资金占重资产比率(%) 1214.2 941.2 1152.0 457.1 457.1
现金能力
现金流量比率(%) 5304.0 3636.0 611.0 177.0 177.0
现金流量允当比率(%) 69498.0 42414.0 49491.0 16475.0 16475.0
现金再投资比率(%) -179.0 -61.0 151.0 -1201.0 -1201.0