资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 41.1 | 29.0 | 36.0 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 12.0 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.2 | 8.3 | 4.8 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 68.0 | 65.0 | 62.5 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 32.0 | 35.0 | 37.5 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.5 | 11.9 | 9.1 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 83.2 | 86.1 | 88.6 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 9.7 | 18.9 | 11.7 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 11.6 | 22.4 | 13.5 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1548.4 | 1125.7 | 2182.6 | 1311.5 | 1481.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39839.0 | 55456.0 | 112881.0 | 76187.0 | 87520.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 5.4 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 44.3 | 47.4 | 51.2 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 25.7 | 36.3 | 32.7 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.9 | 23.1 | 32.1 | 28.8 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 159.7 | 191.6 | 132.8 | 163.1 | 194.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.1 | 109.0 | 78.8 | 105.2 | 129.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.4 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 66.6 | 82.6 | 54.0 | 57.9 | 65.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 159.7 | 191.6 | 132.8 | 163.1 | 194.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3656.0 | 5184.0 | 10267.0 | -2507.0 | 2361.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 139.2 | 151.0 | 286.3 | 67.4 | -1149.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10890.0 | 11687.0 | 1410.0 | 955.0 | -166.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 357.3 | 404.3 | 475.4 | 633.4 | 593.6 | |
| 流动比率（%） | 435.8 | 467.6 | 544.8 | 685.9 | 669.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 170.7 | -6.5 | -16.2 | -8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 16.8 | 13.9 | 11.4 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.6 | 393.5 | 342.1 | 342.6 | 297.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6157.0 | 513.0 | 15098.0 | 19712.0 | 11408.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8807.0 | 4668.0 | 10049.0 | 17265.0 | 13470.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 913.0 | 87.0 | 1584.0 | 1674.0 | -78.0 |
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