资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 87.6 81.3 56.5 50.0 50.0
应收款项(%) 0.9 1.4 2.4 2.1 2.1
存货(%) 0.7 2.5 2.0 2.7 2.7
其他流动资产(%) 1.0 1.0 1.5 3.2 3.2
流动资产(%) 90.2 86.3 78.2 72.5 72.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.8 13.7 21.8 27.5 27.5
负债
应付款项(%) 1.9 2.1 1.5 1.7 1.7
流动负债(%) 16.9 17.4 18.5 18.9 18.9
非流动负债(%) 3.1 2.3 9.9 10.3 10.3
权益
股东权益(%) 80.0 80.3 71.6 70.8 70.8
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.5 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.7 4.7 1.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 15.1 5.9 1.5 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1442.0 571.5 127.2 182.0 182.0
税前纯益占实收资本(%) 36915665.0 25655410.0 6119547.0 53276944.0 53276944.0
EPS=每股收益(元) 2.4 1.4 0.4 0.5 0.5
毛利率(%) 65.0 61.9 62.4 63.0 63.0
营业利润率(%) 26.1 19.8 4.1 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.5 16.8 3.3 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 5.0 3.2 3.1 3.2 3.2
完整生意周期(天) 21.7 35.2 48.0 42.5 42.5
应收款项周转率(次/年) 24.5 25.1 16.6 17.5 17.5
应收款项周转天数(天) 14.9 14.5 22.0 20.8 20.8
存货周转率(次/年) 53.5 17.6 14.0 16.9 16.9
存货周转天数(天) 6.8 20.7 26.0 21.6 21.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 21.7 35.2 48.0 42.5 42.5
成长能力
营收增长率(%) 6056.0 -847.0 1415.0 2843.0 2843.0
营业利润增长率(%) 179.0 69.5 23.9 3455.0 3455.0
净资本增长率(%) 58665.0 -37.0 -711.0 -61.0 -61.0
偿债能力
速动比率(%) 530.4 480.8 412.2 369.5 369.5
流动比率(%) 534.5 495.3 423.0 383.8 383.8
利息保障倍数(倍) -20.2 -5.2 0.3 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 20.0 19.7 28.4 29.2 29.2
长期资金占重资产比率(%) 1386.3 1066.7 904.2 730.5 730.5
现金能力
现金流量比率(%) 6324.0 1879.0 1887.0 1321.0 1321.0
现金流量允当比率(%) 58334.0 38050.0 35475.0 23817.0 23817.0
现金再投资比率(%) 1283.0 -126.0 -55.0 -210.0 -210.0