资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 40.0 | 43.9 | 27.9 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 4.2 | 4.0 | 2.6 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 53.5 | 56.1 | 35.5 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 46.5 | 43.9 | 64.5 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 16.1 | 14.9 | 7.8 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 80.5 | 82.2 | 90.3 | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 8.2 | 8.1 | 3.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 10.6 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1642.9 | 1007.8 | 959.3 | 348.0 | 787.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188125546.0 | 132245651.0 | 126429382.0 | 71086110.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 47.8 | 32.0 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.3 | 40.0 | 38.3 | 29.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 19.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.3 | 81.3 | 56.0 | 69.8 | 60.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3388.0 | -3379.0 | 435.0 | -2376.0 | 4019.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -340.1 | 71.0 | 100.2 | -4224.0 | 1900.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1534.0 | 698.0 | 778.0 | 5270.0 | -538.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.6 | 331.6 | 376.3 | 453.0 | 481.1 | |
| 流动比率（%） | 241.6 | 331.6 | 376.3 | 453.0 | 481.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.3 | -19.2 | -6.8 | -3.9 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 19.5 | 17.8 | 9.7 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.5 | 397.9 | 434.9 | 706.2 | 442.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6666.0 | 3322.0 | 6971.0 | 2710.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9806.0 | 12286.0 | 17358.0 | 18797.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1172.0 | 640.0 | 1036.0 | -444.0 | -- |
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