资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 24.8 36.8 32.9 22.1 16.7
应收款项(%) 26.7 24.4 18.0 16.8 17.2
存货(%) 21.9 17.2 18.7 17.7 20.6
其他流动资产(%) 1.7 0.7 1.5 2.0 3.4
流动资产(%) 75.4 81.3 74.7 62.5 66.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
非流动资产(%) 24.6 18.7 25.3 37.5 34.0
负债
应付款项(%) 16.8 23.2 24.6 24.9 28.4
流动负债(%) 42.4 36.6 33.7 33.2 38.7
非流动负债(%) 8.5 2.9 6.8 8.9 8.5
权益
股东权益(%) 49.0 60.5 59.5 57.9 52.8
权益乘数(倍) 2.1 1.8 1.7 2.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.6 7.9 4.9 2.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 20.2 14.0 8.1 4.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1602.3 1291.8 751.7 360.0 648.0
税前纯益占实收资本(%) 8811.0 10257.0 5050.0 2440.0 4510.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.9 0.5 0.2 0.4
毛利率(%) 22.4 16.2 16.1 11.0 12.0
营业利润率(%) 12.6 10.7 9.2 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.1 9.8 8.5 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 5.1 5.0 3.2 2.4 2.4
完整生意周期(天) 209.0 200.8 248.3 236.0 256.5
应收款项周转率(次/年) 3.3 3.2 2.7 3.2 3.1
应收款项周转天数(天) 109.6 114.8 134.2 115.5 117.7
存货周转率(次/年) 3.7 4.2 3.2 3.0 2.6
存货周转天数(天) 99.4 86.0 114.1 120.5 138.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 209.0 200.8 248.3 236.0 256.5
成长能力
营收增长率(%) 7401.0 6099.0 -834.0 -234.0 8119.0
营业利润增长率(%) 189.5 137.2 79.0 -5070.0 560.0
净资本增长率(%) 9508.0 10978.0 181.0 -232.0 82.0
偿债能力
速动比率(%) 126.2 175.0 166.3 134.9 117.5
流动比率(%) 177.8 222.0 221.8 188.2 170.7
利息保障倍数(倍) 7.3 -4.0 -9.8 -7.4 -9.1
财务结构
负债占资产比率(%) 51.0 39.5 40.5 42.1 47.2
长期资金占重资产比率(%) 335.5 416.6 317.0 267.3 273.0
现金能力
现金流量比率(%) 396.0 754.0 3810.0 1243.0 1454.0
现金流量允当比率(%) 2400.0 2365.0 5906.0 6351.0 8088.0
现金再投资比率(%) 292.0 436.0 895.0 619.0 916.0