资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 88.0 | 59.0 | 60.7 | 60.0 | 60.0 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 61.8 | 63.2 | 62.2 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 38.2 | 36.8 | 37.8 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 31.2 | 29.5 | 29.1 | 29.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 55.1 | 54.7 | 55.1 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.8 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 12.7 | 13.8 | 12.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2576.5 | 942.2 | 845.4 | 752.0 | 752.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 361690.0 | 273708.0 | 309079.0 | 241224.0 | 241224.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.7 | 55.7 | 52.5 | 46.0 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.1 | 37.1 | 37.6 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 32.1 | 26.5 | 25.6 | 23.0 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.4 | 17.4 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 20.9 | 13.3 | 10.6 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3348.0 | -998.0 | 1098.0 | -197.0 | -197.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 148.6 | 75.7 | 112.6 | -2213.0 | -2213.0 | |
| 净资本增长率（%） | 61905.0 | -494.0 | 576.0 | -464.0 | -464.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 573.2 | 451.8 | 399.4 | 394.2 | 394.2 | |
| 流动比率（%） | 573.2 | 451.8 | 399.4 | 394.2 | 394.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.2 | 9.9 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 44.9 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 26896.5 | 41080.6 | 124005.2 | 166560.0 | 166560.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8672.0 | 5530.0 | 8138.0 | 4678.0 | 4678.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 846712.0 | 1085297.0 | 1363437.0 | 1436171.0 | 1436171.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1662.0 | 237.0 | 1092.0 | -139.0 | -139.0 |
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