资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 47.0 | 39.0 | 38.8 | 38.8 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 53.0 | 45.6 | 43.8 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 47.0 | 54.4 | 56.2 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 37.7 | 29.6 | 27.5 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 10.2 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 52.1 | 58.0 | 60.4 | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 5.9 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1531.5 | 956.9 | 1092.0 | 1054.0 | 1054.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18072.0 | 9450.0 | 11746.0 | 10804.0 | 10804.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 4.4 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 6.6 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 17.3 | 13.6 | 13.7 | 12.8 | 12.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.5 | 39.5 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 74.0 | 84.2 | 106.4 | 151.1 | 151.1 | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.3 | 13.6 | 13.7 | 12.8 | 12.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3475.0 | 2722.0 | -728.0 | -592.0 | -592.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 88.7 | 70.7 | 124.3 | -802.0 | -802.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1386.0 | 785.0 | 480.0 | 92.0 | 92.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.7 | 137.2 | 151.9 | 157.0 | 157.0 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 140.6 | 154.4 | 159.4 | 159.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 180.5 | 70.2 | 61.7 | 84.8 | 84.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 47.9 | 42.0 | 39.6 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.3 | 159.7 | 154.0 | 153.3 | 153.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4495.0 | 2359.0 | 3707.0 | 4566.0 | 4566.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 36303.0 | 46785.0 | 40083.0 | 48808.0 | 48808.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2482.0 | 1428.0 | -404.0 | 1099.0 | 1099.0 |
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