资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 46.0 25.2 38.6 36.5 36.5
应收款项(%) 2.2 2.5 4.3 5.2 5.2
存货(%) 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2
其他流动资产(%) 3.7 4.3 4.8 1.9 1.9
流动资产(%) 77.1 74.4 83.2 77.8 77.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.9 25.6 16.8 22.2 22.2
负债
应付款项(%) 2.7 2.4 3.5 3.4 3.4
流动负债(%) 38.6 197.0 221.6 23.0 23.0
非流动负债(%) 143.4 0.8 0.1 0.1 0.1
权益
股东权益(%) -82.0 -97.8 -121.7 76.9 76.9
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 -4.6 -4.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -11.5 -29.5 -42.0 -42.0
ROE=净资产收益率(%) -- 0.0 0.0 194.0 194.0
ROIC=资本回报率(%) -- 9314.5 2715.9 19517.0 19517.0
税前纯益占实收资本(%) -- -12493.0 -28241.0 -23570.0 -23570.0
EPS=每股收益(元) -- -1.2 -2.8 -2.9 -2.9
毛利率(%) -- 40.8 39.6 40.0 40.0
营业利润率(%) -- -29.7 -50.4 -76.0 -76.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -29.7 -50.4 -76.0 -76.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.4 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) -- 12.9 24.2 34.9 34.9
完整生意周期(天) -- 29.0 24.6 33.4 33.4
应收款项周转率(次/年) -- 16.8 17.6 11.5 11.5
应收款项周转天数(天) -- 21.8 20.8 31.7 31.7
存货周转率(次/年) -- 50.6 95.9 212.6 212.6
存货周转天数(天) -- 7.2 3.8 1.7 1.7
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 29.0 24.6 33.4 33.4
成长能力
营收增长率(%) -- -- 3317.0 -1071.0 -1071.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 3467.0 3467.0
净资本增长率(%) -- 396.0 1159.0 -16442.0 -16442.0
偿债能力
速动比率(%) 198.0 37.3 37.4 337.2 337.2
流动比率(%) 199.7 37.8 37.5 338.0 338.0
利息保障倍数(倍) -- 18.8 62.3 240.9 240.9
财务结构
负债占资产比率(%) 182.0 197.8 221.7 23.1 23.1
长期资金占重资产比率(%) 10119.1 -14054.1 -14074.8 10904.2 10904.2
现金能力
现金流量比率(%) -273.0 -259.0 -389.0 -5440.0 -5440.0
现金流量允当比率(%) -- -533306.0 -712231.0 -1347295.0 -1347295.0
现金再投资比率(%) -172.0 638.0 850.0 -1625.0 -1625.0