资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.1 | 73.3 | 73.4 | 37.4 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 10.1 | 9.0 | 11.7 | 11.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 90.4 | 91.1 | 91.7 | 60.4 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 39.6 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 5.9 | 6.2 | 9.8 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 34.0 | 41.6 | 43.6 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 9.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 57.0 | 56.5 | 54.2 | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 7.4 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 12.3 | 13.8 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1673.9 | 1082.5 | 1291.5 | 751.0 | 751.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2521.0 | 2539.0 | 2974.0 | 1933.0 | 1933.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 27.3 | 26.6 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 23.2 | 21.3 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.3 | 17.1 | 15.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.8 | 23.2 | 25.3 | 26.0 | 26.0 | |
| 完整生意周期（天） | 90.5 | 86.2 | 68.2 | 65.3 | 65.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 85.7 | 67.2 | 64.5 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2031.1 | 671.0 | 386.1 | 450.6 | 450.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 90.5 | 86.2 | 68.2 | 65.3 | 65.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6932.0 | 1881.0 | 2732.0 | 1588.0 | 1588.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 192.9 | 100.7 | 117.1 | -3500.0 | -3500.0 | |
| 净资本增长率（%） | 31885.0 | 60.0 | 484.0 | -430.0 | -430.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.7 | 267.8 | 220.0 | 138.5 | 138.5 | |
| 流动比率（%） | 300.8 | 268.1 | 220.4 | 138.8 | 138.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -24.7 | -7.0 | -5.7 | 88.2 | 88.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 43.0 | 43.5 | 45.8 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9099.0 | 10755.4 | 10220.0 | 9554.9 | 9554.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6468.0 | 3714.0 | 2608.0 | 1353.0 | 1353.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 817849.0 | 939222.0 | 1045680.0 | 1776301.0 | 1776301.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2782.0 | 1441.0 | 983.0 | 38.0 | 38.0 |
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