资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 74.1 73.3 73.4 37.4 37.4
应收款项(%) 10.1 10.1 9.0 11.7 11.7
存货(%) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1
其他流动资产(%) 5.4 6.4 7.1 8.9 8.9
流动资产(%) 90.4 91.1 91.7 60.4 60.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.6 8.9 8.3 39.6 39.6
负债
应付款项(%) 3.2 5.9 6.2 9.8 9.8
流动负债(%) 30.1 34.0 41.6 43.6 43.6
非流动负债(%) 9.7 9.0 1.9 2.2 2.2
权益
股东权益(%) 60.2 57.0 56.5 54.2 54.2
权益乘数(倍) 1.9 1.7 1.7 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.9 7.4 8.0 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 18.8 12.3 13.8 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 1673.9 1082.5 1291.5 751.0 751.0
税前纯益占实收资本(%) 2521.0 2539.0 2974.0 1933.0 1933.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2
毛利率(%) 35.0 27.3 26.6 23.0 23.0
营业利润率(%) 27.3 23.2 21.3 12.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.3 17.1 15.5 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 28.8 23.2 25.3 26.0 26.0
完整生意周期(天) 90.5 86.2 68.2 65.3 65.3
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.3 5.4 5.7 5.7
应收款项周转天数(天) 90.3 85.7 67.2 64.5 64.5
存货周转率(次/年) 2031.1 671.0 386.1 450.6 450.6
存货周转天数(天) 0.2 0.5 0.9 0.8 0.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 90.5 86.2 68.2 65.3 65.3
成长能力
营收增长率(%) 6932.0 1881.0 2732.0 1588.0 1588.0
营业利润增长率(%) 192.9 100.7 117.1 -3500.0 -3500.0
净资本增长率(%) 31885.0 60.0 484.0 -430.0 -430.0
偿债能力
速动比率(%) 300.7 267.8 220.0 138.5 138.5
流动比率(%) 300.8 268.1 220.4 138.8 138.8
利息保障倍数(倍) -24.7 -7.0 -5.7 88.2 88.2
财务结构
负债占资产比率(%) 39.8 43.0 43.5 45.8 45.8
长期资金占重资产比率(%) 9099.0 10755.4 10220.0 9554.9 9554.9
现金能力
现金流量比率(%) 6468.0 3714.0 2608.0 1353.0 1353.0
现金流量允当比率(%) 817849.0 939222.0 1045680.0 1776301.0 1776301.0
现金再投资比率(%) 2782.0 1441.0 983.0 38.0 38.0