资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 36.7 26.5 19.3 9.2 9.2
应收款项(%) 27.7 24.6 32.6 36.3 36.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 27.0 32.6 34.8 42.9 42.9
流动资产(%) 93.1 83.7 86.7 88.6 88.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.9 16.3 13.3 11.4 11.4
负债
应付款项(%) 7.6 4.7 4.1 10.8 10.8
流动负债(%) 23.0 19.7 15.6 21.1 21.1
非流动负债(%) 0.5 0.1 0.1 0.8 0.8
权益
股东权益(%) 76.5 80.2 84.4 78.1 78.1
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.2 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.9 21.9 16.1 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 22.6 27.6 19.6 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 2300.5 2755.8 1953.2 -301.0 -301.0
税前纯益占实收资本(%) 152224625.0 21644408.0 23363706.0 -3724671.0 -3724671.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 29.5 35.1 33.8 20.0 20.0
营业利润率(%) 14.6 23.2 21.8 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.0 22.2 21.2 -4.0 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 119.5 122.1 118.8 97.6 97.6
完整生意周期(天) 92.5 -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.0 3.9 2.6 1.6 1.6
应收款项周转天数(天) 91.3 94.6 138.3 223.9 223.9
存货周转率(次/年) 285.4 -- -- -- --
存货周转天数(天) 1.3 -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 92.5 -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 8125.0 6419.0 1464.0 -2277.0 -2277.0
营业利润增长率(%) 127.7 260.0 107.9 -11594.0 -11594.0
净资本增长率(%) 15660.0 15156.0 1637.0 -803.0 -803.0
偿债能力
速动比率(%) 404.8 425.5 556.7 419.9 419.9
流动比率(%) 404.8 425.5 556.7 419.9 419.9
利息保障倍数(倍) 38.0 76.9 57.3 -6.0 -6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 23.5 19.8 15.6 21.9 21.9
长期资金占重资产比率(%) 20996.0 57656.3 16595.8 26752.2 26752.2
现金能力
现金流量比率(%) 1825.0 -5174.0 -1962.0 -3149.0 -3149.0
现金流量允当比率(%) 251465.0 -484838.0 -179507.0 -309461.0 -309461.0
现金再投资比率(%) 545.0 -1267.0 -362.0 -877.0 -877.0