资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 80.9 66.3 51.8 49.9 49.9
应收款项(%) 1.3 1.9 6.4 7.9 7.9
存货(%) 2.1 10.1 12.2 14.2 14.2
其他流动资产(%) 3.8 7.6 4.4 3.0 3.0
流动资产(%) 88.5 86.2 83.7 84.9 84.9
商誉(%) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
非流动资产(%) 11.5 13.8 16.3 15.1 15.1
负债
应付款项(%) 0.3 0.3 0.3 1.4 1.4
流动负债(%) 3.7 5.1 5.0 6.8 6.8
非流动负债(%) 5.1 6.1 5.5 5.1 5.1
权益
股东权益(%) 91.2 88.8 89.5 88.1 88.1
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -17.6 -13.6 -7.4 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -19.0 -15.1 -8.3 -1.0 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -1828.9 -1418.2 -780.4 -118.0 -118.0
税前纯益占实收资本(%) -62316.0 -58093.0 -29174.0 -3283.0 -3283.0
EPS=每股收益(元) -7.1 -5.9 -2.7 -0.4 -0.4
毛利率(%) 61.0 67.9 70.5 65.0 65.0
营业利润率(%) -219.7 -110.0 -44.3 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -219.7 -109.5 -40.5 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.5 1.8 2.1 2.1
完整生意周期(天) 120.4 212.6 301.2 326.6 326.6
应收款项周转率(次/年) 9.5 8.0 4.5 3.2 3.2
应收款项周转天数(天) 38.3 45.9 80.8 114.4 114.4
存货周转率(次/年) 4.4 2.2 1.7 1.7 1.7
存货周转天数(天) 82.1 166.7 220.4 212.2 212.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 120.4 212.6 301.2 326.6 326.6
成长能力
营收增长率(%) 53780.0 8625.0 2465.0 1551.0 1551.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -8875.0 -8875.0
净资本增长率(%) 10477.0 -2216.0 -937.0 -463.0 -463.0
偿债能力
速动比率(%) 2347.4 1481.1 1437.5 1034.5 1034.5
流动比率(%) 2405.4 1676.9 1681.8 1242.1 1242.1
利息保障倍数(倍) -82.7 -92.7 -46.7 -5.9 -5.9
财务结构
负债占资产比率(%) 8.8 11.2 10.5 11.9 11.9
长期资金占重资产比率(%) 1880.5 1493.9 1632.1 2137.8 2137.8
现金能力
现金流量比率(%) -37165.0 -39518.0 -14788.0 -392.0 -392.0
现金流量允当比率(%) -31675.0 -29559.0 -32181.0 -29597.0 -29597.0
现金再投资比率(%) -1420.0 -2341.0 -963.0 -139.0 -139.0