资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 20.6 | 17.5 | 22.8 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 24.2 | 31.6 | 32.9 | 32.9 | |
| 存货（%） | 10.5 | 10.3 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 59.1 | 65.4 | 67.7 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 40.9 | 34.6 | 32.3 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 18.9 | 26.7 | 21.0 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 49.4 | 50.1 | 54.2 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 6.1 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 39.7 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -4.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -9.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 263.1 | -907.9 | 141.1 | 70.0 | 70.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6237.0 | -19406.0 | 2083.0 | 835.0 | 835.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 7.2 | 19.2 | 18.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | -17.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | -14.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 339.4 | 440.6 | 303.8 | 370.1 | 370.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 255.2 | 317.4 | 218.6 | 283.0 | 283.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 84.1 | 123.2 | 85.2 | 87.1 | 87.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 339.4 | 440.6 | 303.8 | 370.1 | 370.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1966.0 | -4542.0 | 3709.0 | -458.0 | -458.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 14.6 | -311.2 | -10.7 | -5990.0 | -5990.0 | |
| 净资本增长率（%） | 180.0 | -1696.0 | -22.0 | -258.0 | -258.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.5 | 98.8 | 107.6 | 109.2 | 109.2 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 119.6 | 130.5 | 124.9 | 124.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 53.4 | 53.6 | 60.3 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.0 | 134.3 | 160.0 | 159.5 | 159.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1274.0 | 2179.0 | 1785.0 | 64.0 | 64.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6229.0 | 8252.0 | 8903.0 | 16340.0 | 16340.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1285.0 | 1635.0 | 331.0 | 76.0 | 76.0 |
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