资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.6 20.6 17.5 22.8 22.8
应收款项(%) 29.0 24.2 31.6 32.9 32.9
存货(%) 10.5 10.3 11.5 8.5 8.5
其他流动资产(%) 5.3 4.1 4.8 3.5 3.5
流动资产(%) 62.5 59.1 65.4 67.7 67.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.5 40.9 34.6 32.3 32.3
负债
应付款项(%) 23.0 18.9 26.7 21.0 21.0
流动负债(%) 50.2 49.4 50.1 54.2 54.2
非流动负债(%) 3.2 4.0 3.5 6.1 6.1
权益
股东权益(%) 46.6 46.6 46.4 39.7 39.7
权益乘数(倍) 2.2 2.2 2.2 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 -4.6 0.7 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 2.8 -9.8 1.5 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 263.1 -907.9 141.1 70.0 70.0
税前纯益占实收资本(%) 6237.0 -19406.0 2083.0 835.0 835.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 23.9 7.2 19.2 18.0 18.0
营业利润率(%) 3.0 -17.2 1.3 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.5 -14.8 1.5 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.6 0.8 1.4 1.4 1.4
完整生意周期(天) 339.4 440.6 303.8 370.1 370.1
应收款项周转率(次/年) 1.4 1.2 1.7 1.3 1.3
应收款项周转天数(天) 255.2 317.4 218.6 283.0 283.0
存货周转率(次/年) 4.3 3.0 4.3 4.2 4.2
存货周转天数(天) 84.1 123.2 85.2 87.1 87.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 339.4 440.6 303.8 370.1 370.1
成长能力
营收增长率(%) -1966.0 -4542.0 3709.0 -458.0 -458.0
营业利润增长率(%) 14.6 -311.2 -10.7 -5990.0 -5990.0
净资本增长率(%) 180.0 -1696.0 -22.0 -258.0 -258.0
偿债能力
速动比率(%) 103.5 98.8 107.6 109.2 109.2
流动比率(%) 124.5 119.6 130.5 124.9 124.9
利息保障倍数(倍) 2.0 -2.3 1.4 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 53.4 53.4 53.6 60.3 60.3
长期资金占重资产比率(%) 139.0 134.3 160.0 159.5 159.5
现金能力
现金流量比率(%) 1274.0 2179.0 1785.0 64.0 64.0
现金流量允当比率(%) 6229.0 8252.0 8903.0 16340.0 16340.0
现金再投资比率(%) 1285.0 1635.0 331.0 76.0 76.0