资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.6 1.0 1.3 0.6 0.6
应收款项(%) 9.7 12.8 14.6 16.5 16.5
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 4.0 3.6 4.7 4.0 4.0
流动资产(%) 29.4 31.8 34.4 36.6 36.6
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1
非流动资产(%) 70.6 68.2 65.6 63.4 63.4
负债
应付款项(%) 11.3 11.9 10.5 9.7 9.7
流动负债(%) 30.5 28.8 30.0 27.7 27.7
非流动负债(%) 40.0 41.0 39.6 40.9 40.9
权益
股东权益(%) 29.6 30.3 30.4 31.4 31.4
权益乘数(倍) 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 1.2 0.7 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 8.0 4.0 2.1 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 329.4 175.3 95.7 123.0 123.0
税前纯益占实收资本(%) 392899.0 245043.0 150386.0 146657.0 146657.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 45.7 43.8 48.5 48.0 48.0
营业利润率(%) 18.9 12.9 10.6 10.0 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.3 8.3 5.9 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 27.7 36.3 31.7 34.8 34.8
完整生意周期(天) 205.9 278.8 437.5 496.2 496.2
应收款项周转率(次/年) 1.8 1.3 0.8 0.7 0.7
应收款项周转天数(天) 203.9 276.5 434.5 493.2 493.2
存货周转率(次/年) 185.5 160.4 123.5 124.7 124.7
存货周转天数(天) 2.0 2.3 3.0 2.9 2.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 205.9 278.8 437.5 496.2 496.2
成长能力
营收增长率(%) -970.0 -903.0 -2486.0 -147.0 -147.0
营业利润增长率(%) 93.4 62.4 61.4 -248.0 -248.0
净资本增长率(%) 892.0 -268.0 7.0 -62.0 -62.0
偿债能力
速动比率(%) 96.4 110.2 114.2 131.9 131.9
流动比率(%) 96.7 110.6 114.6 132.3 132.3
利息保障倍数(倍) 2.0 1.7 1.4 1.4 1.4
财务结构
负债占资产比率(%) 70.4 69.7 69.6 68.6 68.6
长期资金占重资产比率(%) 19037.4 22891.4 25208.7 28452.6 28452.6
现金能力
现金流量比率(%) 575.0 675.0 508.0 760.0 760.0
现金流量允当比率(%) -39153.0 1294463.0 2546100.0 3040477.0 3040477.0
现金再投资比率(%) -14.0 -144.0 27.0 -161.0 -161.0