资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.8 3.5 3.2 1.9 1.9
应收款项(%) 11.3 11.5 17.5 22.5 22.5
存货(%) 3.4 1.9 1.6 0.7 0.7
其他流动资产(%) 6.4 5.9 3.3 5.2 5.2
流动资产(%) 27.9 26.3 29.1 32.4 32.4
商誉(%) 9.3 11.4 12.0 12.6 12.6
非流动资产(%) 72.1 73.7 70.9 67.6 67.6
负债
应付款项(%) 0.8 1.5 2.7 6.4 6.4
流动负债(%) 34.1 32.2 37.8 45.3 45.3
非流动负债(%) 48.5 26.4 18.6 20.0 20.0
权益
股东权益(%) 17.4 41.3 43.6 34.6 34.6
权益乘数(倍) 6.4 3.6 2.4 2.6 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.6 -7.0 -12.9 -13.0 -13.0
ROE=净资产收益率(%) -29.8 -24.8 -30.6 -34.0 -34.0
ROIC=资本回报率(%) -675.7 -1047.7 -1979.5 -2298.0 -2298.0
税前纯益占实收资本(%) -97769.0 -105298.0 -127262.0 -101523.0 -101523.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 37.9 35.2 33.2 36.0 36.0
营业利润率(%) -12.7 -21.1 -39.1 -63.0 -63.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.0 -20.4 -38.4 -59.0 -59.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.7 6.2 9.1 6.9 6.9
完整生意周期(天) 121.0 150.5 175.8 338.9 338.9
应收款项周转率(次/年) 4.1 3.0 2.3 1.1 1.1
应收款项周转天数(天) 90.1 121.3 156.7 320.2 320.2
存货周转率(次/年) 11.8 12.5 19.1 19.5 19.5
存货周转天数(天) 30.9 29.3 19.1 18.7 18.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 121.0 150.5 175.8 338.9 338.9
成长能力
营收增长率(%) 56.0 -1273.0 -1445.0 -3565.0 -3565.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 428.0 428.0
净资本增长率(%) 1334.0 9362.0 -6.0 -2415.0 -2415.0
偿债能力
速动比率(%) 71.9 75.7 72.7 70.0 70.0
流动比率(%) 82.0 81.6 77.0 71.5 71.5
利息保障倍数(倍) 0.2 -0.6 -3.8 -6.0 -6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 82.6 58.7 56.4 65.4 65.4
长期资金占重资产比率(%) 969.3 1713.1 1838.4 1704.8 1704.8
现金能力
现金流量比率(%) -344.0 2253.0 -348.0 -145.0 -145.0
现金流量允当比率(%) -679.0 4579.0 4677.0 46484.0 46484.0
现金再投资比率(%) -178.0 1071.0 -292.0 -120.0 -120.0