资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 48.7 28.1 28.6 10.3 7.2
应收款项(%) 1.4 2.0 2.1 2.3 2.1
存货(%) 8.2 21.2 18.6 15.7 16.2
其他流动资产(%) 0.8 0.7 1.5 1.3 1.3
流动资产(%) 68.1 57.2 71.0 53.5 53.7
商誉(%) 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5
非流动资产(%) 31.9 42.8 29.0 46.5 46.3
负债
应付款项(%) 0.6 1.2 0.4 0.5 0.5
流动负债(%) 14.2 17.8 14.6 11.8 11.6
非流动负债(%) 2.1 3.2 2.8 2.2 2.3
权益
股东权益(%) 83.7 79.0 82.6 86.0 86.0
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.3 1.0 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.5 10.9 3.8 1.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 13.4 13.4 4.8 1.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 1289.5 1300.2 454.3 81.0 879.0
税前纯益占实收资本(%) 20591.0 25949.0 7442.0 1476.0 12129.0
EPS=每股收益(元) 1.8 2.3 0.6 0.1 1.0
毛利率(%) 48.7 47.9 42.6 28.0 28.0
营业利润率(%) 42.3 54.7 21.3 5.0 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 36.7 47.3 16.5 3.0 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.6 2.6 2.4 1.9 1.9
完整生意周期(天) 156.2 265.3 347.6 349.0 338.3
应收款项周转率(次/年) 14.9 13.4 11.1 9.2 10.0
应收款项周转天数(天) 24.5 27.2 32.9 39.6 36.7
存货周转率(次/年) 2.8 1.5 1.2 1.2 1.2
存货周转天数(天) 131.7 238.1 314.7 309.3 301.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 156.2 265.3 347.6 349.0 338.3
成长能力
营收增长率(%) 4533.0 3709.0 290.0 -1798.0 5306.0
营业利润增长率(%) 183.6 177.1 40.1 -8018.0 -2075875.0
净资本增长率(%) 50168.0 510.0 -72.0 -578.0 49.0
偿债能力
速动比率(%) 421.2 202.5 358.4 319.9 322.1
流动比率(%) 478.9 321.5 485.4 453.0 461.3
利息保障倍数(倍) -32.5 -7.0 -2.4 -0.0 -4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 16.3 21.0 17.4 14.0 14.0
长期资金占重资产比率(%) 1180.1 981.6 925.1 777.5 776.8
现金能力
现金流量比率(%) 5647.0 5265.0 4245.0 3052.0 2550.0
现金流量允当比率(%) 13404.0 9046.0 10938.0 11794.0 21753.0
现金再投资比率(%) 936.0 1023.0 305.0 88.0 44.0