资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 47.1 | 37.8 | 38.1 | 51.1 | |
| 应收款项（%） | 52.5 | 35.5 | 47.8 | 41.6 | 30.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 93.2 | 93.6 | 94.1 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 11.3 | 20.6 | 15.1 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 44.1 | 39.9 | 29.0 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 54.4 | 58.9 | 69.4 | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 6.2 | 4.4 | -2.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.6 | 11.8 | 7.7 | -3.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2467.2 | 1120.6 | 754.3 | -327.0 | -379.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77090.0 | 33503.0 | 28904.0 | -9024.0 | -10899.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 8.1 | 9.1 | 7.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 2.1 | 2.3 | -1.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.7 | 2.1 | 1.8 | -1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 47.1 | 70.9 | 76.0 | 39.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 54.5 | 63.3 | 61.0 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4969.0 | -1125.0 | -2110.0 | 58.0 | -7038.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.2 | 43.5 | 86.3 | -13122.0 | -17554.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2906.0 | 841.0 | 644.0 | -484.0 | -415.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.9 | 211.3 | 234.5 | 324.7 | 368.9 | |
| 流动比率（%） | 196.9 | 211.3 | 234.5 | 324.7 | 368.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 78.7 | 55.6 | 60.6 | -14.6 | -17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 45.6 | 41.1 | 30.6 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2173.7 | 3841.0 | 4413.2 | 4519.6 | 3907.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1442.0 | 7119.0 | -2818.0 | -1422.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 478741.0 | 905191.0 | 715426.0 | 631709.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 675.0 | 5049.0 | -2164.0 | -953.0 | -- |
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