资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 24.6 47.1 37.8 38.1 38.1
应收款项(%) 52.5 35.5 47.8 41.6 41.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.0 4.2 4.1 5.1 5.1
流动资产(%) 90.2 93.2 93.6 94.1 94.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.8 6.8 6.4 5.9 5.9
负债
应付款项(%) 21.5 11.3 20.6 15.1 15.1
流动负债(%) 45.8 44.1 39.9 29.0 29.0
非流动负债(%) 5.8 1.5 1.2 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 48.3 54.4 58.9 69.4 69.4
权益乘数(倍) 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.9 6.2 4.4 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 27.6 11.8 7.7 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 2467.2 1120.6 754.3 -327.0 -327.0
税前纯益占实收资本(%) 77090.0 33503.0 28904.0 -9024.0 -9024.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.3 0.2 -0.1 -0.1
毛利率(%) 10.5 8.1 9.1 7.0 7.0
营业利润率(%) 4.3 2.1 2.3 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 2.1 1.8 -1.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.8 3.0 2.4 2.7 2.7
固定资产周转率(次/年) 36.8 47.1 70.9 76.0 76.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.6 6.7 5.8 6.0 6.0
应收款项周转天数(天) 48.0 54.5 63.3 61.0 61.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4969.0 -1125.0 -2110.0 58.0 58.0
营业利润增长率(%) 113.2 43.5 86.3 -13122.0 -13122.0
净资本增长率(%) 2906.0 841.0 644.0 -484.0 -484.0
偿债能力
速动比率(%) 196.9 211.3 234.5 324.7 324.7
流动比率(%) 196.9 211.3 234.5 324.7 324.7
利息保障倍数(倍) 78.7 55.6 60.6 -14.6 -14.6
财务结构
负债占资产比率(%) 51.7 45.6 41.1 30.6 30.6
长期资金占重资产比率(%) 2173.7 3841.0 4413.2 4519.6 4519.6
现金能力
现金流量比率(%) 1442.0 7119.0 -2818.0 -1422.0 -1422.0
现金流量允当比率(%) 478741.0 905191.0 715426.0 631709.0 631709.0
现金再投资比率(%) 675.0 5049.0 -2164.0 -953.0 -953.0