资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.3 43.5 43.2 43.6 43.6
应收款项(%) 1.9 3.3 3.2 4.5 4.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 21.0 18.5 19.0 22.7 22.7
流动资产(%) 35.4 65.4 65.4 70.8 70.8
商誉(%) 17.5 17.4 18.6 18.3 18.3
非流动资产(%) 64.6 34.6 34.6 29.2 29.2
负债
应付款项(%) 1.1 2.8 1.8 2.0 2.0
流动负债(%) 32.4 29.5 28.6 27.5 27.5
非流动负债(%) 2.2 2.5 1.4 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 65.4 68.0 70.0 71.6 71.6
权益乘数(倍) 1.1 0.7 0.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 1.7 0.3 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 4.4 1.3 0.0 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 602.3 253.4 49.1 526.0 526.0
税前纯益占实收资本(%) 7694066.0 3529413.0 958021.0 6042355.0 6042355.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3
毛利率(%) 78.0 77.6 74.3 76.0 76.0
营业利润率(%) 8.1 4.1 1.3 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.2 3.4 0.7 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 13.0 10.4 10.4 12.4 12.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 28.9 20.1 14.7 11.7 11.7
应收款项周转天数(天) 12.6 18.2 24.8 31.3 31.3
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4620.0 -879.0 -1505.0 -1194.0 -1194.0
营业利润增长率(%) 204.8 46.0 26.9 52141.0 52141.0
净资本增长率(%) 827.0 -400.0 -699.0 -1.0 -1.0
偿债能力
速动比率(%) 109.1 221.3 228.9 257.5 257.5
流动比率(%) 109.1 221.3 228.9 257.5 257.5
利息保障倍数(倍) 13.4 -3.9 6.4 67.8 67.8
财务结构
负债占资产比率(%) 34.6 32.0 30.0 28.4 28.4
长期资金占重资产比率(%) 1604.8 1488.4 2092.0 2577.0 2577.0
现金能力
现金流量比率(%) 4403.0 984.0 142.0 734.0 734.0
现金流量允当比率(%) 95595.0 88688.0 81185.0 159257.0 159257.0
现金再投资比率(%) 1608.0 -240.0 -1005.0 -110.0 -110.0