资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.2 25.2 12.8 16.4 16.4
应收款项(%) 23.3 28.0 34.0 33.0 33.0
存货(%) 6.3 7.0 37.9 22.5 22.5
其他流动资产(%) 6.1 2.7 3.4 1.4 1.4
流动资产(%) 54.6 63.8 88.9 73.8 73.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.4 36.2 11.1 26.2 26.2
负债
应付款项(%) 2.4 3.0 44.4 34.1 34.1
流动负债(%) 27.4 38.6 60.7 55.5 55.5
非流动负债(%) 24.0 10.5 1.1 8.7 8.7
权益
股东权益(%) 48.6 50.9 38.2 35.9 35.9
权益乘数(倍) 1.7 1.9 2.3 2.8 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.6 9.4 7.8 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 13.1 18.0 18.0 17.0 17.0
ROIC=资本回报率(%) 1080.2 1392.8 1614.7 1491.0 1491.0
税前纯益占实收资本(%) 36150.0 49498.0 47790.0 44653.0 44653.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 41.3 88.3 45.4 43.0 43.0
营业利润率(%) 5.4 7.5 7.2 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.7 6.4 6.0 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 4.9 3.9 6.7 7.2 7.2
完整生意周期(天) 75.1 80.7 158.1 194.7 194.7
应收款项周转率(次/年) 6.2 5.7 4.1 3.6 3.6
应收款项周转天数(天) 59.3 64.0 88.2 102.2 102.2
存货周转率(次/年) 23.2 21.9 5.2 4.0 4.0
存货周转天数(天) 15.8 16.6 69.9 92.4 92.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 75.1 80.7 158.1 194.7 194.7
成长能力
营收增长率(%) 5132.0 -189.0 12.0 670.0 670.0
营业利润增长率(%) 77.1 136.9 96.5 -656.0 -656.0
净资本增长率(%) 246.0 -735.0 367.0 -576.0 -576.0
偿债能力
速动比率(%) 176.2 147.2 83.9 92.4 92.4
流动比率(%) 199.3 165.3 146.3 133.1 133.1
利息保障倍数(倍) 11.9 13.7 21.6 10.0 10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 51.4 49.1 61.8 64.1 64.1
长期资金占重资产比率(%) 1798.1 1843.8 1777.3 2715.7 2715.7
现金能力
现金流量比率(%) 7036.0 9794.0 2850.0 5052.0 5052.0
现金流量允当比率(%) 78610.0 128633.0 25651.0 30536.0 30536.0
现金再投资比率(%) -934.0 1235.0 -1173.0 927.0 927.0