资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 11.8 | 5.1 | 3.4 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 24.2 | 18.4 | 16.7 | 16.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 75.8 | 81.6 | 83.3 | 84.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 14.2 | 18.1 | 16.4 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 17.6 | 23.6 | 22.5 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 68.2 | 58.3 | 61.1 | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 5.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 9.7 | 12.1 | 9.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 895.7 | 766.2 | 906.0 | 656.0 | 325.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | 98677719.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 32.2 | 31.6 | 30.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 20.1 | 21.0 | 17.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.6 | 15.1 | 16.8 | 13.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 67.0 | 77.1 | 82.1 | 88.2 | 94.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.6 | 61.7 | 65.8 | 70.5 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.6 | 23.6 | 22.4 | 20.6 | 21.2 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 17.7 | 17.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.0 | 77.1 | 82.1 | 88.2 | 94.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7028.0 | 2653.0 | 2527.0 | 533.0 | -5923.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 233.8 | 103.0 | 130.7 | -1530.0 | -7877.0 | |
| 净资本增长率（%） | 633.0 | 114.0 | 2433.0 | 305.0 | 586.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.8 | 155.5 | 90.9 | 89.6 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 201.4 | 170.5 | 101.6 | 101.7 | 96.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.4 | 28.4 | 26.9 | 11.7 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 31.8 | 41.7 | 38.9 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.7 | 207.3 | 189.8 | 179.8 | 176.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4988.0 | 6680.0 | 4027.0 | 3938.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5912.0 | 8179.0 | 6784.0 | 7531.0 | 7675.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 731.0 | 855.0 | 891.0 | 537.0 | -- |
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