资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 69.0 68.3 74.0 58.9 58.9
应收款项(%) 12.8 17.3 15.7 16.8 16.8
存货(%) 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 7.4 6.7 5.7 5.4 5.4
流动资产(%) 89.7 92.6 95.6 81.3 81.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.3 7.4 4.4 18.7 18.7
负债
应付款项(%) 7.2 12.0 13.5 16.4 16.4
流动负债(%) 37.1 39.6 39.8 40.8 40.8
非流动负债(%) 1.0 0.6 0.5 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 61.8 59.8 59.7 58.8 58.8
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 9.0 9.9 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) 13.1 14.5 16.4 15.0 15.0
ROIC=资本回报率(%) 1326.9 1456.6 1641.3 1550.0 1550.0
税前纯益占实收资本(%) 25688.0 30659.0 36626.0 37746.0 37746.0
EPS=每股收益(元) 1.9 2.3 2.8 2.8 2.8
毛利率(%) 18.7 18.8 19.6 18.0 18.0
营业利润率(%) 10.8 11.1 12.2 12.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.1 8.3 9.3 9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 60.5 62.7 64.8 66.7 66.7
完整生意周期(天) 40.4 52.2 57.2 59.2 59.2
应收款项周转率(次/年) 9.4 7.2 6.5 6.2 6.2
应收款项周转天数(天) 38.7 50.9 56.3 58.5 58.5
存货周转率(次/年) 216.4 286.5 415.4 509.8 509.8
存货周转天数(天) 1.7 1.3 0.9 0.7 0.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 40.4 52.2 57.2 59.2 59.2
成长能力
营收增长率(%) 3831.0 1637.0 806.0 479.0 479.0
营业利润增长率(%) 128.1 119.4 119.5 306.0 306.0
净资本增长率(%) 1369.0 440.0 1111.0 740.0 740.0
偿债能力
速动比率(%) 240.3 233.2 239.8 198.9 198.9
流动比率(%) 241.5 234.0 240.3 199.3 199.3
利息保障倍数(倍) 111.1 327.9 393.2 437.2 437.2
财务结构
负债占资产比率(%) 38.2 40.2 40.3 41.2 41.2
长期资金占重资产比率(%) 3509.5 3620.6 3702.9 4149.3 4149.3
现金能力
现金流量比率(%) 3504.0 2843.0 4080.0 3366.0 3366.0
现金流量允当比率(%) 151342.0 209245.0 435130.0 554566.0 554566.0
现金再投资比率(%) 1585.0 1687.0 2231.0 1708.0 1708.0