资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 44.3 | 51.3 | 68.6 | 68.6 | |
| 应收款项（%） | 42.3 | 11.0 | 20.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 9.1 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 97.1 | 92.0 | 98.7 | 98.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 2.9 | 8.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 6.2 | 4.7 | 7.9 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 26.9 | 34.8 | 43.3 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 71.7 | 64.7 | 56.6 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 10.7 | 12.8 | 9.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 15.9 | 18.9 | 15.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1432.9 | 1547.9 | 1864.6 | 1456.0 | 1456.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44209.0 | 51804.0 | 67806.0 | 55761.0 | 55761.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 25.5 | 21.5 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 13.5 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.1 | 11.3 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.7 | 28.5 | 53.4 | 59.7 | 59.7 | |
| 完整生意周期（天） | 105.3 | 105.2 | 53.5 | 64.9 | 64.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 103.7 | 52.8 | 64.0 | 64.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 227.0 | 246.1 | 529.5 | 427.4 | 427.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.3 | 105.2 | 53.5 | 64.9 | 64.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6566.0 | -507.0 | 2974.0 | -1356.0 | -1356.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 159.8 | 117.2 | 130.9 | -1752.0 | -1752.0 | |
| 净资本增长率（%） | 863.0 | 1255.0 | 827.0 | -1166.0 | -1166.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.0 | 360.4 | 263.9 | 227.4 | 227.4 | |
| 流动比率（%） | 273.5 | 361.2 | 264.5 | 227.8 | 227.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.1 | 59.9 | 96.1 | 76.9 | 76.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 28.3 | 35.3 | 43.4 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4393.6 | 10129.6 | 9812.0 | 8281.8 | 8281.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3523.0 | 11134.0 | 7908.0 | 7604.0 | 7604.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 46450.0 | 343835.0 | 537552.0 | 696629.0 | 696629.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2100.0 | 3058.0 | 3056.0 | 2794.0 | 2794.0 |
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