资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.1 0.0 7.1 11.0 11.0
应收款项(%) 44.3 49.3 55.2 39.7 39.7
存货(%) 23.0 17.3 16.8 29.3 29.3
其他流动资产(%) 6.2 4.9 7.7 7.3 7.3
流动资产(%) 86.7 81.4 87.0 87.5 87.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.3 18.6 13.0 12.5 12.5
负债
应付款项(%) 14.7 13.0 12.2 16.7 16.7
流动负债(%) 68.5 63.6 73.8 73.2 73.2
非流动负债(%) 0.4 2.6 1.9 1.8 1.8
权益
股东权益(%) 31.1 33.8 24.2 25.1 25.1
权益乘数(倍) 1.3 3.0 5.6 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 -3.1 -0.9 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 -9.5 -4.8 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 496.8 -926.7 -281.2 177.0 177.0
税前纯益占实收资本(%) 22887.0 -31501.0 -4839.0 3403.0 3403.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 8.6 4.3 6.5 6.0 6.0
营业利润率(%) 0.9 -1.3 -0.2 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.6 -1.2 -0.4 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.5 2.6 2.1 2.3 2.3
固定资产周转率(次/年) 22.8 20.1 17.2 22.4 22.4
完整生意周期(天) 101.2 95.7 119.0 111.7 111.7
应收款项周转率(次/年) 5.4 5.5 4.1 4.8 4.8
应收款项周转天数(天) 68.0 66.7 89.9 75.4 75.4
存货周转率(次/年) 11.0 12.6 12.6 10.1 10.1
存货周转天数(天) 33.3 29.0 29.0 36.3 36.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 101.2 95.7 119.0 111.7 111.7
成长能力
营收增长率(%) 5034.0 186.0 -592.0 2064.0 2064.0
营业利润增长率(%) 1304.7 -146.6 0.0 -17034.0 -17034.0
净资本增长率(%) 586.0 65.0 -422.0 -126.0 -126.0
偿债能力
速动比率(%) 93.0 100.8 95.0 79.5 79.5
流动比率(%) 126.6 127.9 117.7 119.6 119.6
利息保障倍数(倍) 3.4 -0.7 0.9 1.1 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 68.9 66.2 75.8 74.9 74.9
长期资金占重资产比率(%) 542.8 405.7 412.0 444.6 444.6
现金能力
现金流量比率(%) 48.0 431.0 -2795.0 2713.0 2713.0
现金流量允当比率(%) -6821.0 2699.0 -13818.0 -5373.0 -5373.0
现金再投资比率(%) 104.0 -994.0 -7892.0 633.0 633.0