资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 11.0 11.0 9.9 10.5 9.7
应收款项(%) 12.4 12.1 10.7 10.3 10.8
存货(%) 11.1 9.2 8.7 8.6 8.8
其他流动资产(%) 10.6 10.0 10.2 9.1 9.7
流动资产(%) 58.6 57.0 54.4 51.5 52.5
商誉(%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 41.4 43.0 45.6 48.5 47.5
负债
应付款项(%) 25.9 27.3 27.8 23.6 22.6
流动负债(%) 51.2 51.4 53.2 50.3 50.7
非流动负债(%) 20.5 23.4 22.7 26.0 26.3
权益
股东权益(%) 28.3 25.2 24.0 23.7 23.0
权益乘数(倍) 2.4 2.8 2.9 4.0 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 1.7 1.5 1.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.6 4.7 4.5 4.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 404.4 344.2 324.0 292.0 509.0
税前纯益占实收资本(%) 3828.0 3677.0 3699.0 3858.0 6981.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
毛利率(%) 13.2 12.4 12.6 12.0 13.0
营业利润率(%) 4.0 3.7 3.5 3.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 7.2 6.3 5.4 4.2 4.1
完整生意周期(天) 136.9 138.0 132.8 134.2 148.3
应收款项周转率(次/年) 5.2 4.8 4.9 5.0 4.5
应收款项周转天数(天) 69.9 75.6 74.2 73.4 80.8
存货周转率(次/年) 5.4 5.8 6.2 6.0 5.4
存货周转天数(天) 67.0 62.4 58.6 60.7 67.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 136.9 138.0 132.8 134.2 148.3
成长能力
营收增长率(%) 2292.0 421.0 882.0 387.0 8288.0
营业利润增长率(%) 111.7 96.1 100.6 428.0 8307.0
净资本增长率(%) 1192.0 254.0 1037.0 559.0 801.0
偿债能力
速动比率(%) 92.9 92.9 85.9 85.2 86.2
流动比率(%) 114.6 110.9 102.2 102.3 103.4
利息保障倍数(倍) 4.6 4.0 4.0 3.8 3.9
财务结构
负债占资产比率(%) 71.7 74.8 76.0 76.3 77.0
长期资金占重资产比率(%) 545.2 544.6 440.8 388.5 391.0
现金能力
现金流量比率(%) 327.0 232.0 227.0 252.0 278.0
现金流量允当比率(%) 4649.0 4815.0 4096.0 3540.0 5042.0
现金再投资比率(%) 342.0 246.0 259.0 255.0 286.0