资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 19.8 17.8 17.9 17.7
应收款项(%) 0.5 0.5 0.7 0.4 0.5
存货(%) 19.6 19.5 18.2 17.6 18.0
其他流动资产(%) 6.4 7.1 4.9 5.6 7.5
流动资产(%) 51.6 51.9 48.4 46.5 50.9
商誉(%) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
非流动资产(%) 48.4 48.1 51.6 53.5 49.1
负债
应付款项(%) 3.0 2.4 2.7 3.2 2.7
流动负债(%) 36.9 30.3 28.3 26.7 30.0
非流动负债(%) 28.0 32.1 30.1 22.8 20.4
权益
股东权益(%) 35.1 37.6 41.6 50.5 49.6
权益乘数(倍) 2.6 2.3 2.4 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 4.6 5.0 9.0 17.0
ROE=净资产收益率(%) 10.8 10.6 12.2 17.0 32.0
ROIC=资本回报率(%) 660.0 686.1 707.8 1221.0 2405.0
税前纯益占实收资本(%) 24783.0 25443.0 33657.0 61829.0 122069.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.4 0.7 1.3
毛利率(%) 9.4 9.3 9.7 17.0 18.0
营业利润率(%) 5.0 5.7 7.1 12.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 4.2 4.6 7.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.1 1.1 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 6.2 4.7 4.2 4.4 4.5
完整生意周期(天) 51.4 66.8 64.9 55.0 56.7
应收款项周转率(次/年) 243.7 214.4 191.3 234.1 185.1
应收款项周转天数(天) 1.5 1.7 1.9 1.6 2.0
存货周转率(次/年) 7.3 5.6 5.8 6.8 6.7
存货周转天数(天) 49.9 65.1 63.0 53.4 54.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 51.4 66.8 64.9 55.0 56.7
成长能力
营收增长率(%) 5865.0 -878.0 574.0 1045.0 9690.0
营业利润增长率(%) 313.8 102.7 132.3 8370.0 19354.0
净资本增长率(%) 512.0 1784.0 1391.0 1534.0 1943.0
偿债能力
速动比率(%) 86.8 106.7 106.6 108.4 109.9
流动比率(%) 140.1 171.2 170.8 174.2 169.9
利息保障倍数(倍) 9.0 6.4 5.4 9.7 11.3
财务结构
负债占资产比率(%) 64.9 62.4 58.4 49.5 50.4
长期资金占重资产比率(%) 300.9 275.6 268.2 257.4 269.4
现金能力
现金流量比率(%) 1222.0 3087.0 3173.0 7124.0 5130.0
现金流量允当比率(%) 12057.0 10126.0 10698.0 25074.0 112767.0
现金再投资比率(%) 713.0 1162.0 559.0 145.0 46.0