资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.4 7.5 3.3 3.2 3.2
应收款项(%) 5.5 8.4 9.9 12.4 12.4
存货(%) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
其他流动资产(%) 4.4 5.1 5.0 4.7 4.7
流动资产(%) 23.8 30.6 31.2 34.5 34.5
商誉(%) 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 76.2 69.4 68.8 65.5 65.5
负债
应付款项(%) 7.9 8.9 8.1 7.7 7.7
流动负债(%) 27.2 23.0 17.4 25.1 25.1
非流动负债(%) 43.3 43.8 49.6 41.4 41.4
权益
股东权益(%) 29.5 33.2 33.0 33.5 33.5
权益乘数(倍) 3.3 1.8 3.3 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 12.5 1.3 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 7.7 22.4 4.2 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 335.9 1682.8 158.8 164.0 164.0
税前纯益占实收资本(%) 8859.0 1368.0 2555.0 2824.0 2824.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 30.3 30.2 34.0 36.0 36.0
营业利润率(%) 10.9 3.4 7.3 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.3 66.5 6.3 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.1 1.9 6.5 6.3 6.3
完整生意周期(天) 62.9 135.4 173.1 239.5 239.5
应收款项周转率(次/年) 6.2 2.8 2.2 1.6 1.6
应收款项周转天数(天) 58.8 129.9 166.7 231.0 231.0
存货周转率(次/年) 89.0 66.6 56.6 43.1 43.1
存货周转天数(天) 4.1 5.5 6.4 8.5 8.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 62.9 135.4 173.1 239.5 239.5
成长能力
营收增长率(%) 654.0 -4677.0 -1277.0 -1314.0 -1314.0
营业利润增长率(%) 114.2 16.6 186.8 1056.0 1056.0
净资本增长率(%) 1066.0 -2059.0 -163.0 84.0 84.0
偿债能力
速动比率(%) 86.5 131.8 177.2 135.7 135.7
流动比率(%) 87.4 133.2 179.4 137.4 137.4
利息保障倍数(倍) 2.5 1.3 1.7 1.8 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 70.5 66.8 67.0 66.5 66.5
长期资金占重资产比率(%) 780.9 2831.2 3192.2 3240.2 3240.2
现金能力
现金流量比率(%) -625.0 -501.0 -1092.0 567.0 567.0
现金流量允当比率(%) -9442.0 -15186.0 -20897.0 -12526.0 -12526.0
现金再投资比率(%) -234.0 -4988.0 -361.0 138.0 138.0