资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 8.0 | 12.1 | 7.4 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | |
| 存货（%） | 4.2 | 4.5 | 13.1 | 6.8 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.3 | 6.8 | 8.1 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 48.0 | 41.3 | 30.5 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 52.0 | 58.7 | 69.5 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 16.3 | 23.9 | 18.9 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 25.6 | 36.2 | 34.9 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 9.9 | 17.8 | 21.1 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.9 | 64.6 | 46.0 | 44.0 | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -18.1 | 53.6 | 155.7 | 68.7 | 63.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.0 | 515.0 | 4084.0 | 2693.0 | 2693.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 5.5 | 10.3 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.6 | 1.6 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 279.1 | 172.0 | 197.4 | 212.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.2 | 105.2 | 74.3 | 83.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 5.5 | 3.0 | 2.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 128.9 | 66.8 | 123.1 | 129.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 279.1 | 172.0 | 197.4 | 212.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 14874.0 | 17400.0 | 3016.0 | 7575.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 1521.9 | 933.1 | 65.9 | -784.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12043.0 | 10430.0 | 5254.0 | 956.0 | 495.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.4 | 170.2 | 77.9 | 67.9 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 149.4 | 187.9 | 114.0 | 87.2 | 89.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 3.5 | 10.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.1 | 35.4 | 54.0 | 56.0 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.5 | 188.9 | 126.7 | 101.3 | 103.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3833.0 | 1604.0 | 643.0 | 788.0 | 1948.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4859.0 | 2931.0 | 1140.0 | 1203.0 | 5607.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1468.0 | 551.0 | 366.0 | 423.0 | 923.0 |
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