资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 4.2 | 6.0 | 12.7 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 8.0 | 8.9 | 14.9 | 21.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 92.0 | 91.1 | 85.1 | 78.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 6.2 | 7.7 | 23.7 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 25.8 | 20.9 | 2.7 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 68.0 | 71.4 | 73.6 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | -5.9 | 4.3 | 6.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -8.9 | 6.1 | 9.2 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 479.7 | -676.5 | 459.7 | 792.8 | 768.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188763.0 | -202228.0 | 152970.0 | 251501.0 | 251501.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 63.5 | 81.6 | 79.1 | 79.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | -62.3 | 23.3 | 33.4 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.6 | -65.1 | 23.3 | 33.3 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 33.5 | 93.6 | 25.2 | 13.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 4.0 | 15.7 | 32.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.5 | 90.6 | 23.3 | 11.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 368.8 | 120.0 | 196.5 | 203.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 33.5 | 93.6 | 25.2 | 13.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5019.0 | -7415.0 | 10399.0 | 1599.0 | 1599.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | -107.1 | -76.4 | 165.9 | 6595.0 | |
| 净资本增长率（%） | -783.0 | 16.0 | 1212.0 | 971.0 | 460.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.5 | 126.7 | 114.3 | 62.3 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 122.9 | 127.9 | 115.8 | 62.7 | 87.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | -2.8 | 5.4 | 9.6 | 9.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 32.0 | 28.6 | 26.4 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.4 | 117.8 | 115.5 | 104.0 | 111.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4566.0 | 2375.0 | 15430.0 | 4426.0 | 4788.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15096.0 | 15426.0 | 18168.0 | 19391.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1023.0 | -834.0 | 743.0 | 1122.0 | 1511.0 |
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