资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.0 | 24.7 | 26.6 | 20.9 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 21.2 | 29.6 | 35.4 | 40.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 7.9 | 6.7 | 10.9 | 10.9 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 54.0 | 63.1 | 67.3 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 14.0 | 23.0 | 19.5 | 18.3 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 46.0 | 36.9 | 32.7 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.9 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 28.6 | 42.6 | 37.0 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 8.0 | 9.2 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 70.3 | 49.4 | 53.8 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 15.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 21.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1887.0 | 2102.0 | 151.9 | 148.4 | 146.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 302050.0 | 624054.0 | 78762.0 | 87707.0 | 87707.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 37.7 | 30.8 | 30.7 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 27.4 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.3 | 21.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 110.2 | 211.8 | 63.6 | 39.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.2 | 92.6 | 145.4 | 214.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4303.0 | 12120.0 | 1337.0 | -611.0 | -611.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 188.6 | 206.5 | 12.7 | 111.4 | 1136.0 | |
| 净资本增长率（%） | 69873.0 | 2109.0 | -1060.0 | 624.0 | -15.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 314.9 | 188.7 | 148.1 | 181.9 | 181.5 | |
| 流动比率（%） | 314.9 | 188.7 | 148.1 | 181.9 | 181.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1406.8 | 3421.5 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 29.7 | 50.6 | 46.2 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36778.2 | 40761.6 | 4534.5 | 5504.0 | 5997.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2283.0 | 1918.0 | 790.0 | -1472.0 | -1011.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1098644.0 | 1418161.0 | 135973.0 | 84876.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 903.0 | 768.0 | -104.0 | -865.0 | -854.0 |
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