资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.7 23.5 25.4 24.7 24.7
应收款项(%) 15.5 15.6 13.3 12.2 12.2
存货(%) 22.7 20.9 17.3 17.8 17.8
其他流动资产(%) 6.4 7.4 7.8 7.1 7.1
流动资产(%) 71.4 75.0 76.5 76.2 76.2
商誉(%) 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0
非流动资产(%) 28.6 25.0 23.5 23.8 23.8
负债
应付款项(%) 17.4 15.7 16.1 18.5 18.5
流动负债(%) 44.7 47.4 50.8 44.9 44.9
非流动负债(%) 10.6 9.7 4.3 10.5 10.5
权益
股东权益(%) 44.7 42.9 44.9 44.6 44.6
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.2 5.1 4.6 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 11.2 11.2 10.1 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 972.4 937.4 913.9 757.0 757.0
税前纯益占实收资本(%) 752566.0 846335.0 866143.0 828807.0 828807.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
毛利率(%) 14.7 17.4 15.7 14.0 14.0
营业利润率(%) 6.2 7.1 6.2 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 5.5 4.9 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 4.8 4.5 5.3 5.0 5.0
完整生意周期(天) 132.6 149.3 128.9 129.4 129.4
应收款项周转率(次/年) 7.0 5.9 6.6 6.7 6.7
应收款项周转天数(天) 52.1 62.3 55.6 54.4 54.4
存货周转率(次/年) 4.5 4.2 5.0 4.9 4.9
存货周转天数(天) 80.4 87.0 73.4 75.0 75.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 132.6 149.3 128.9 129.4 129.4
成长能力
营收增长率(%) 5456.0 -247.0 1836.0 119.0 119.0
营业利润增长率(%) 151.9 112.5 102.3 -431.0 -431.0
净资本增长率(%) 1728.0 276.0 2753.0 228.0 228.0
偿债能力
速动比率(%) 108.9 114.1 116.6 130.0 130.0
流动比率(%) 159.6 158.1 150.6 169.5 169.5
利息保障倍数(倍) 17.2 18.4 16.6 14.8 14.8
财务结构
负债占资产比率(%) 55.3 57.1 55.1 55.4 55.4
长期资金占重资产比率(%) 263.1 287.2 305.3 326.9 326.9
现金能力
现金流量比率(%) 511.0 2431.0 1270.0 1884.0 1884.0
现金流量允当比率(%) 9886.0 20119.0 22649.0 27606.0 27606.0
现金再投资比率(%) 413.0 2127.0 1312.0 1304.0 1304.0