资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 31.8 27.0 15.0 15.6 15.6
应收款项(%) 16.9 13.9 10.2 8.3 8.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 8.0 9.3 12.0 12.7 12.7
流动资产(%) 58.9 52.3 40.5 38.9 38.9
商誉(%) 21.9 26.6 30.6 26.2 26.2
非流动资产(%) 41.1 47.7 59.5 61.1 61.1
负债
应付款项(%) 13.9 13.3 12.0 10.7 10.7
流动负债(%) 35.7 38.5 45.3 52.1 52.1
非流动负债(%) 9.8 6.2 6.6 16.6 16.6
权益
股东权益(%) 54.5 55.3 48.1 31.3 31.3
权益乘数(倍) 1.7 1.8 1.9 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.8 -13.3 -13.4 -12.0 -12.0
ROE=净资产收益率(%) -16.3 -24.0 -25.6 -30.0 -30.0
ROIC=资本回报率(%) -1462.2 -2112.6 -2287.2 -2333.0 -2333.0
税前纯益占实收资本(%) -777641.0 -1191544.0 -936992.0 -819627.0 -819627.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
毛利率(%) 3.9 5.3 12.1 17.0 17.0
营业利润率(%) -17.4 -32.6 -30.7 -25.0 -25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -17.6 -32.9 -31.0 -25.0 -25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 4.3 3.3 3.0 2.2 2.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.1 2.6 3.5 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 117.4 140.4 103.1 71.6 71.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4202.0 -1724.0 -1540.0 668.0 668.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -1168.0 -1168.0
净资本增长率(%) 4379.0 -2355.0 -2575.0 -2662.0 -2662.0
偿债能力
速动比率(%) 165.2 135.9 89.3 74.7 74.7
流动比率(%) 165.2 135.9 89.3 74.7 74.7
利息保障倍数(倍) 28.3 -5.8 -16.4 -7.9 -7.9
财务结构
负债占资产比率(%) 45.5 44.7 51.9 68.7 68.7
长期资金占重资产比率(%) 573.7 499.7 377.0 182.1 182.1
现金能力
现金流量比率(%) -943.0 284.0 -248.0 686.0 686.0
现金流量允当比率(%) -12540.0 -10347.0 -12081.0 -1480.0 -1480.0
现金再投资比率(%) -523.0 -904.0 -482.0 745.0 745.0