资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.8 0.6 2.4 0.9 0.9
应收款项(%) 10.7 7.1 11.8 12.4 12.4
存货(%) 7.0 6.2 5.9 6.0 6.0
其他流动资产(%) 5.2 3.9 18.6 4.3 4.3
流动资产(%) 27.3 17.8 38.7 23.6 23.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.7 82.2 61.3 76.4 76.4
负债
应付款项(%) 12.2 12.5 24.0 23.6 23.6
流动负债(%) 147.7 193.4 166.3 138.3 138.3
非流动负债(%) 5.8 5.7 0.1 0.1 0.1
权益
股东权益(%) -53.5 -99.1 -66.4 -38.4 -38.4
权益乘数(倍) 0.0 0.0 -1.2 -1.8 -1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.6 -26.2 45.9 12.0 12.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 -54.5 -22.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 3015.8 3906.4 -5657.8 -2223.0 -2223.0
税前纯益占实收资本(%) -6411.0 -14397.0 -9439.0 3028.0 3028.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 5.7 7.6 8.3 5.0 5.0
营业利润率(%) -13.4 -61.2 -32.7 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.2 -59.1 65.7 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.4 0.7 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 1.1 0.6 1.0 1.6 1.6
完整生意周期(天) 81.0 130.3 80.1 60.5 60.5
应收款项周转率(次/年) 7.4 4.8 7.5 9.0 9.0
应收款项周转天数(天) 49.1 75.4 48.4 40.5 40.5
存货周转率(次/年) 11.4 6.7 11.5 18.2 18.2
存货周转天数(天) 31.9 54.8 31.7 20.0 20.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 81.0 130.3 80.1 60.5 60.5
成长能力
营收增长率(%) -532.0 -5062.0 2260.0 4143.0 4143.0
营业利润增长率(%) -1032.4 0.0 0.0 -13970.0 -13970.0
净资本增长率(%) 1782.0 3604.0 -4392.0 -4284.0 -4284.0
偿债能力
速动比率(%) 13.8 6.0 19.7 12.7 12.7
流动比率(%) 18.5 9.2 23.3 17.1 17.1
利息保障倍数(倍) -0.3 -2.2 -2.4 2.7 2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 153.5 199.1 166.4 138.4 138.4
长期资金占重资产比率(%) -73.0 -126.4 -122.1 -54.7 -54.7
现金能力
现金流量比率(%) -2055.0 100.0 924.0 -1455.0 -1455.0
现金流量允当比率(%) -6763.0 -22917.0 -152669.0 -35149.0 -35149.0
现金再投资比率(%) 8897.0 356.0 -265.0 5254.0 5254.0