资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.5 11.0 9.8 9.2 9.2
应收款项(%) 1.1 1.8 2.3 2.3 2.3
存货(%) 8.5 14.3 13.7 15.7 15.7
其他流动资产(%) 28.4 23.5 26.1 26.2 26.2
流动资产(%) 53.6 55.0 58.5 57.3 57.3
商誉(%) 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6
非流动资产(%) 46.4 45.0 41.5 42.7 42.7
负债
应付款项(%) 1.6 5.9 9.5 7.0 7.0
流动负债(%) 32.9 36.1 39.8 47.4 47.4
非流动负债(%) 6.4 8.1 8.0 9.7 9.7
权益
股东权益(%) 60.7 55.8 52.3 42.9 42.9
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.9 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.5 -12.9 -2.2 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.8 -22.0 -4.3 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 817.8 -1954.7 -356.3 -433.0 -433.0
税前纯益占实收资本(%) 908247.0 -1374495.0 -162321.0 -276396.0 -276396.0
EPS=每股收益(元) 0.5 -1.2 -0.2 -0.2 -0.2
毛利率(%) 9.7 6.6 5.8 4.0 4.0
营业利润率(%) 5.2 -9.2 -1.1 -2.0 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.8 -9.9 -1.5 -2.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.3 1.5 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 4.9 4.1 4.4 3.7 3.7
完整生意周期(天) 25.3 35.0 38.6 46.8 46.8
应收款项周转率(次/年) 120.3 90.8 72.9 57.0 57.0
应收款项周转天数(天) 3.0 4.0 5.0 6.4 6.4
存货周转率(次/年) 16.4 11.8 10.9 9.0 9.0
存货周转天数(天) 22.2 31.0 33.6 40.4 40.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 25.3 35.0 38.6 46.8 46.8
成长能力
营收增长率(%) 2570.0 -1679.0 -25.0 -903.0 -903.0
营业利润增长率(%) 154.8 -149.1 0.0 7008.0 7008.0
净资本增长率(%) 986.0 -3130.0 -769.0 -1045.0 -1045.0
偿债能力
速动比率(%) 137.0 112.9 112.7 87.9 87.9
流动比率(%) 162.9 152.4 147.1 121.0 121.0
利息保障倍数(倍) 8.1 -11.4 -0.4 -0.8 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 39.3 44.2 47.7 57.1 57.1
长期资金占重资产比率(%) 291.1 232.8 228.4 197.3 197.3
现金能力
现金流量比率(%) 1782.0 2003.0 829.0 -287.0 -287.0
现金流量允当比率(%) 12239.0 17343.0 24094.0 15770.0 15770.0
现金再投资比率(%) 567.0 -434.0 265.0 -259.0 -259.0