资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 17.5 | 19.1 | 16.5 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 30.4 | 31.9 | 31.0 | 36.5 | 36.5 | |
| 存货（%） | 15.3 | 14.9 | 16.7 | 15.4 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 68.8 | 71.6 | 72.2 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 31.2 | 28.4 | 27.8 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.6 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 34.1 | 38.1 | 35.8 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 64.7 | 60.7 | 63.3 | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | 4.0 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.2 | 6.8 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -839.3 | 615.3 | 807.1 | 1114.0 | 1114.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -128565.0 | 122547.0 | 196206.0 | 241811.0 | 241811.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 23.7 | 24.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.8 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 195.4 | 164.2 | 155.1 | 155.8 | 155.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.8 | 110.6 | 103.1 | 105.5 | 105.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 64.6 | 53.6 | 52.0 | 50.3 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 195.4 | 164.2 | 155.1 | 155.8 | 155.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 611.0 | 2488.0 | 1530.0 | 1180.0 | 1180.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -93.0 | -95.3 | 160.1 | 2324.0 | 2324.0 | |
| 净资本增长率（%） | -821.0 | 338.0 | 546.0 | 588.0 | 588.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.3 | 158.3 | 144.0 | 158.7 | 158.7 | |
| 流动比率（%） | 184.1 | 201.9 | 187.9 | 201.8 | 201.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -63.5 | 22.8 | 432.4 | -77.4 | -77.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 35.3 | 39.3 | 36.7 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.9 | 284.0 | 309.2 | 317.2 | 317.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1587.0 | 2176.0 | 3054.0 | 1584.0 | 1584.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15944.0 | 18848.0 | 26965.0 | 30677.0 | 30677.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -955.0 | 732.0 | 1029.0 | 208.0 | 208.0 |
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