资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 65.1 55.3 58.6 37.8 37.8
应收款项(%) 11.3 9.2 6.6 4.4 4.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 7.7 9.1 8.6 7.5 7.5
流动资产(%) 84.0 76.5 82.5 81.4 81.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.0 23.5 17.5 18.6 18.6
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 14.0 13.0 8.3 10.8 10.8
非流动负债(%) 2.7 1.7 0.6 0.8 0.8
权益
股东权益(%) 83.3 85.2 91.1 88.4 88.4
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 35.7 23.3 19.9 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 42.4 27.7 22.3 -4.0 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 4143.4 2697.5 2224.1 -371.0 -371.0
税前纯益占实收资本(%) 168058138.0 100349785.0 131335138.0 -23171024.0 -23171024.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.4 0.4 -0.1 -0.1
毛利率(%) 74.5 65.3 65.0 45.0 45.0
营业利润率(%) 44.8 24.1 28.2 -7.0 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 38.8 29.8 24.8 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 19.4 19.8 22.7 15.8 15.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 9.2 7.7 10.3 11.1 11.1
应收款项周转天数(天) 39.8 47.3 35.6 32.9 32.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 7196.0 1127.0 1181.0 -2478.0 -2478.0
营业利润增长率(%) 129.2 59.7 130.9 -11764.0 -11764.0
净资本增长率(%) 5641.0 1419.0 1408.0 -1121.0 -1121.0
偿债能力
速动比率(%) 600.8 586.1 992.5 752.8 752.8
流动比率(%) 600.8 586.1 992.5 752.8 752.8
利息保障倍数(倍) 229.3 -38.1 -90.3 19.0 19.0
财务结构
负债占资产比率(%) 16.7 14.8 8.9 11.6 11.6
长期资金占重资产比率(%) 2884.3 3463.3 3147.0 2982.2 2982.2
现金能力
现金流量比率(%) 16587.0 8747.0 21145.0 3033.0 3033.0
现金流量允当比率(%) 322034.0 365502.0 317994.0 613909.0 613909.0
现金再投资比率(%) 2539.0 497.0 889.0 -483.0 -483.0