资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.1 | 55.3 | 58.6 | 37.8 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 76.5 | 82.5 | 81.4 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 23.5 | 17.5 | 18.6 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 13.0 | 8.3 | 10.8 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 85.2 | 91.1 | 88.4 | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.7 | 23.3 | 19.9 | -3.0 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.4 | 27.7 | 22.3 | -4.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4143.4 | 2697.5 | 2224.1 | -371.0 | -1041.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168058138.0 | 100349785.0 | 131335138.0 | -23171024.0 | -66393679.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 74.5 | 65.3 | 65.0 | 45.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.8 | 24.1 | 28.2 | -7.0 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 38.8 | 29.8 | 24.8 | -5.0 | -22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.4 | 19.8 | 22.7 | 15.8 | 16.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 7.7 | 10.3 | 11.1 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.8 | 47.3 | 35.6 | 32.9 | 28.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7196.0 | 1127.0 | 1181.0 | -2478.0 | -7312.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 129.2 | 59.7 | 130.9 | -11764.0 | -14217.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5641.0 | 1419.0 | 1408.0 | -1121.0 | 58.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 600.8 | 586.1 | 992.5 | 752.8 | 744.4 | |
| 流动比率（%） | 600.8 | 586.1 | 992.5 | 752.8 | 744.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 229.3 | -38.1 | -90.3 | 19.0 | 20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 14.8 | 8.9 | 11.6 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2884.3 | 3463.3 | 3147.0 | 2982.2 | 3614.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16587.0 | 8747.0 | 21145.0 | 3033.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 322034.0 | 365502.0 | 317994.0 | 613909.0 | 679491.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2539.0 | 497.0 | 889.0 | -483.0 | -- |
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