资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.3 4.0 7.5 10.0 10.0
应收款项(%) 2.1 2.6 2.4 4.4 4.4
存货(%) 5.9 11.7 6.4 7.3 7.3
其他流动资产(%) 4.2 3.6 2.8 1.8 1.8
流动资产(%) 52.5 46.9 46.1 53.7 53.7
商誉(%) 5.5 6.2 5.8 5.8 5.8
非流动资产(%) 47.5 53.1 53.9 46.3 46.3
负债
应付款项(%) 27.9 27.8 26.0 22.0 22.0
流动负债(%) 53.4 58.2 56.8 57.6 57.6
非流动负债(%) 5.4 3.7 3.0 2.3 2.3
权益
股东权益(%) 41.2 38.1 40.1 40.1 40.1
权益乘数(倍) 2.6 2.4 2.6 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.9 -1.4 4.3 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 48.9 -3.4 11.0 12.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) 4062.4 -317.2 1008.6 1119.0 1119.0
税前纯益占实收资本(%) 62043.0 -532.0 13990.0 19849.0 19849.0
EPS=每股收益(元) 0.4 -0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 38.9 13.8 20.5 27.0 27.0
营业利润率(%) 26.0 -0.3 6.7 12.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 21.1 -2.0 5.0 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.7 0.9 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.3 3.1 2.7 2.7
完整生意周期(天) 41.2 57.2 48.9 55.0 55.0
应收款项周转率(次/年) 37.5 30.0 34.3 20.2 20.2
应收款项周转天数(天) 9.7 12.2 10.6 18.1 18.1
存货周转率(次/年) 11.6 8.1 9.5 9.9 9.9
存货周转天数(天) 31.5 45.0 38.2 36.9 36.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 41.2 57.2 48.9 55.0 55.0
成长能力
营收增长率(%) 2046.0 -2371.0 1429.0 -2077.0 -2077.0
营业利润增长率(%) 176.4 -0.9 -2629.7 4188.0 4188.0
净资本增长率(%) 3891.0 -2510.0 1117.0 -402.0 -402.0
偿债能力
速动比率(%) 87.2 60.5 69.7 80.7 80.7
流动比率(%) 98.3 80.7 81.0 93.3 93.3
利息保障倍数(倍) 11.4 0.9 3.9 5.4 5.4
财务结构
负债占资产比率(%) 58.8 61.9 59.9 59.9 59.9
长期资金占重资产比率(%) 198.1 171.0 211.9 232.9 232.9
现金能力
现金流量比率(%) 4930.0 992.0 1552.0 864.0 864.0
现金流量允当比率(%) 73593.0 55708.0 46137.0 83638.0 83638.0
现金再投资比率(%) 3279.0 -745.0 1614.0 1028.0 1028.0