资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 19.0 | 21.8 | 9.1 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 44.4 | 46.3 | 43.5 | 50.7 | 49.8 | |
| 存货（%） | 6.2 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 39.8 | 29.9 | 29.6 | 34.8 | 25.0 | |
| 流动资产（%） | 99.0 | 97.0 | 97.9 | 99.1 | 99.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 45.8 | 29.7 | 43.2 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 51.9 | 67.7 | 55.0 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 5.9 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 10.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1157.0 | 1006.3 | 574.2 | 948.0 | 404.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14391.0 | 14892.0 | 10020.0 | 14993.0 | 3613.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 83.4 | 83.6 | 81.1 | 79.0 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.4 | 41.7 | 27.2 | 30.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 29.2 | 31.5 | 18.0 | 23.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.7 | 18.1 | 16.2 | 25.6 | 29.1 | |
| 完整生意周期（天） | 778.3 | 964.2 | 874.0 | 704.4 | 845.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 701.9 | 890.2 | 829.5 | 663.6 | 811.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 8.2 | 9.0 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 76.4 | 74.0 | 44.4 | 40.8 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 778.3 | 964.2 | 874.0 | 704.4 | 845.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1429.0 | -1234.0 | 316.0 | 3646.0 | -3502.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.3 | 103.5 | 67.3 | 4962.0 | -8822.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1614.0 | 228.0 | 431.0 | 672.0 | 907.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.8 | 207.7 | 319.7 | 223.0 | 207.8 | |
| 流动比率（%） | 279.2 | 211.7 | 330.0 | 229.5 | 210.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 34.0 | 12.2 | 12.9 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 48.1 | 32.3 | 45.0 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12591.9 | 7371.4 | 7939.2 | 9149.3 | 11077.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4978.0 | -1443.0 | 9568.0 | -5109.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -47632.0 | -61510.0 | -9359.0 | -85770.0 | -717320.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2892.0 | -1221.0 | 2899.0 | -3882.0 | -- |
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