资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 19.3 | 7.3 | 22.4 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 6.7 | 9.2 | 8.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 3.8 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 7.8 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 47.0 | 31.9 | 41.1 | 30.1 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 11.4 | 13.1 | 10.5 | 12.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 53.0 | 68.1 | 58.9 | 69.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 16.2 | 19.1 | 13.8 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 27.8 | 28.0 | 36.2 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 56.0 | 52.9 | 50.0 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 10.8 | 6.7 | 6.7 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 17.5 | 12.5 | 13.2 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1267.5 | 1294.2 | 810.0 | 796.7 | 1640.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19700.0 | 29424.0 | 15682.0 | 11319.0 | 22329.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 36.0 | 36.7 | 35.7 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 25.7 | 16.2 | 15.9 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.3 | 21.8 | 13.2 | 13.7 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 80.2 | 79.1 | 89.0 | 98.6 | 100.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 55.7 | 57.3 | 65.8 | 67.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.5 | 15.6 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 23.4 | 31.7 | 32.8 | 32.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.2 | 79.1 | 89.0 | 98.6 | 100.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4489.0 | 4949.0 | 2644.0 | 1036.0 | 9353.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 221.2 | 149.3 | 79.9 | 108.3 | 11723.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2087.0 | 1881.0 | -348.0 | 1992.0 | 1384.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.4 | 267.1 | 140.4 | 269.8 | 142.0 | |
| 流动比率（%） | 279.6 | 289.9 | 167.1 | 297.6 | 170.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.0 | 83.3 | 10.4 | 350.3 | -3257.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 44.0 | 47.1 | 50.0 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.2 | 290.9 | 226.0 | 250.0 | 198.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8319.0 | 6902.0 | 5477.0 | 7535.0 | 6120.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12619.0 | 11479.0 | 13595.0 | 13543.0 | 17538.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1378.0 | 1336.0 | 438.0 | 1207.0 | 635.0 |
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