资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 39.4 35.1 3.9 43.0 43.0
应收款项(%) 1.2 1.4 1.1 2.7 2.7
存货(%) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 10.5 10.5 11.0 9.4 9.4
流动资产(%) 67.2 75.4 77.3 71.2 71.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.8 24.6 22.7 28.8 28.8
负债
应付款项(%) 12.8 9.5 9.9 13.4 13.4
流动负债(%) 21.7 16.4 15.9 19.4 19.4
非流动负债(%) 3.3 1.0 0.9 0.8 0.8
权益
股东权益(%) 75.0 82.7 83.2 79.8 79.8
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.9 -3.2 8.1 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 11.3 -4.1 9.4 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 1125.8 -402.3 965.6 483.0 483.0
税前纯益占实收资本(%) 436418.0 -79547.0 413174.0 206264.0 206264.0
EPS=每股收益(元) 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 36.0 40.3 41.4 49.0 49.0
营业利润率(%) 5.2 -1.4 7.0 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.7 -2.7 5.9 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.9 1.2 1.4 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 33.0 17.6 22.9 24.1 24.1
完整生意周期(天) 2.8 4.6 3.9 6.1 6.1
应收款项周转率(次/年) 158.7 94.8 112.0 66.2 66.2
应收款项周转天数(天) 2.3 3.9 3.3 5.5 5.5
存货周转率(次/年) 781.2 459.5 557.1 636.9 636.9
存货周转天数(天) 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 2.8 4.6 3.9 6.1 6.1
成长能力
营收增长率(%) 9112.0 -3686.0 636.0 -334.0 -334.0
营业利润增长率(%) 228.7 -17.6 -519.4 -5010.0 -5010.0
净资本增长率(%) 1437.0 -1016.0 914.0 28.0 28.0
偿债能力
速动比率(%) 309.1 459.0 484.5 366.6 366.6
流动比率(%) 310.2 460.8 485.7 367.6 367.6
利息保障倍数(倍) -27.3 13.4 -12.5 -4.8 -4.8
财务结构
负债占资产比率(%) 25.0 17.3 16.8 20.2 20.2
长期资金占重资产比率(%) 15302.4 14778.0 5857.1 4916.8 4916.8
现金能力
现金流量比率(%) 4928.0 3015.0 4968.0 3448.0 3448.0
现金流量允当比率(%) 405954.0 510389.0 206736.0 201297.0 201297.0
现金再投资比率(%) 1235.0 412.0 878.0 600.0 600.0