资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 8.9 | 9.7 | 14.0 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 11.8 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 36.3 | 41.6 | 41.4 | 41.7 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 63.7 | 58.4 | 58.6 | 58.3 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 12.1 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 28.8 | 30.7 | 29.2 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 16.7 | 14.0 | 13.7 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 54.5 | 55.3 | 57.0 | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 2.5 | 4.0 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 2.6 | 1.0 | 3.4 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.8 | 6.6 | 3.9 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -275.3 | 359.0 | 139.2 | 482.0 | 492.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -925.0 | 4725.0 | 2323.0 | 5051.0 | 5051.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 18.1 | 14.2 | 17.8 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.5 | 6.6 | 3.8 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.9 | 3.4 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 60.3 | 52.7 | 64.8 | 58.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 9.2 | 7.7 | 8.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.5 | 39.7 | 47.2 | 43.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 28.5 | 28.1 | 20.7 | 25.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 12.8 | 13.0 | 17.6 | 14.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.3 | 52.7 | 64.8 | 58.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -537.0 | 1544.0 | -1341.0 | 864.0 | 864.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -23.5 | -510.6 | 49.2 | 217.4 | 11738.0 | |
| 净资本增长率（%） | 240.0 | 800.0 | -658.0 | -213.0 | -802.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.8 | 133.9 | 124.3 | 133.5 | 115.5 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 144.7 | 134.7 | 142.9 | 124.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | 7.5 | 5.6 | 13.7 | 13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 45.5 | 44.7 | 43.0 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.2 | 186.8 | 173.5 | 164.7 | 162.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4612.0 | 4287.0 | 2652.0 | 2663.0 | 2526.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13218.0 | 14076.0 | 16133.0 | 31334.0 | 48826.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 738.0 | 1730.0 | 587.0 | 800.0 | 4.0 |
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