资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 54.6 73.8 81.5 46.7 46.7
应收款项(%) 12.0 6.1 2.5 2.7 2.7
存货(%) 2.4 2.0 1.2 1.6 1.6
其他流动资产(%) 2.8 2.6 1.8 3.1 3.1
流动资产(%) 74.0 85.2 87.7 55.0 55.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.0 14.8 12.3 45.0 45.0
负债
应付款项(%) 7.3 5.6 3.6 5.9 5.9
流动负债(%) 18.8 17.0 13.9 19.2 19.2
非流动负债(%) 7.5 7.2 5.8 6.0 6.0
权益
股东权益(%) 73.7 75.7 80.3 74.8 74.8
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.3 11.4 9.9 13.0 13.0
ROE=净资产收益率(%) 15.4 15.2 12.7 17.0 17.0
ROIC=资本回报率(%) 1416.2 1383.2 1172.8 1539.0 1539.0
税前纯益占实收资本(%) 153533.0 168512.0 157168.0 155708.0 155708.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 45.2 46.4 47.4 46.0 46.0
营业利润率(%) 25.9 34.8 36.7 35.0 35.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.8 24.8 24.9 27.0 27.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 6.7 5.2 5.8 7.9 7.9
完整生意周期(天) 85.1 89.8 53.8 29.5 29.5
应收款项周转率(次/年) 5.1 5.1 9.4 18.8 18.8
应收款项周转天数(天) 71.3 72.1 39.0 19.4 19.4
存货周转率(次/年) 26.4 20.6 24.7 36.0 36.0
存货周转天数(天) 13.8 17.7 14.8 10.1 10.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 85.1 89.8 53.8 29.5 29.5
成长能力
营收增长率(%) 552.0 -1853.0 -1151.0 283.0 283.0
营业利润增长率(%) 71.1 109.8 93.3 -93.0 -93.0
净资本增长率(%) 1507.0 407.0 783.0 -3760.0 -3760.0
偿债能力
速动比率(%) 380.5 487.6 622.9 278.0 278.0
流动比率(%) 393.2 499.7 631.4 286.3 286.3
利息保障倍数(倍) 51.9 50.2 55.8 57.0 57.0
财务结构
负债占资产比率(%) 26.3 24.3 19.7 25.2 25.2
长期资金占重资产比率(%) 4332.5 7264.9 9409.9 8159.8 8159.8
现金能力
现金流量比率(%) 6166.0 10856.0 9826.0 6916.0 6916.0
现金流量允当比率(%) 247942.0 364186.0 377188.0 370808.0 370808.0
现金再投资比率(%) 810.0 1715.0 1051.0 -5718.0 -5718.0